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凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：1.30%
近1年：0.83%

單位凈值 (2025-06-16)

0.5202-0.76%
近3月：-4.48%
近3年：-21.51%

累計凈值

0.5202
近6月：-4.32%
成立來：-47.98%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2021-05-27管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證全指醫(yī)療器械指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.77%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.51%
    1.30%
    -4.48%
    -4.32%
    0.23%
    0.83%
    -16.67%
    -21.51%
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標的
    -2.78%
    0.52%
    -5.90%
    -6.52%
    -1.91%
    -4.08%
    -23.38%
    -29.97%
    同類排名
    3577 | 3916
    1468 | 3887
    2153 | 3628
    2815 | 3364
    1720 | 3428
    2574 | 2853
    1908 | 2206
    1504 | 1778
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3178.15%
    2024-06-30135.34%
    2023-12-31132.03%
    2023-06-3065.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
21 0 廢武 你就定個小目標 06-05 13:46
24 0 害人不淺的基金 基民2e59839x51 05-26 18:31
42 0 公告招商中證全指醫(yī)療器械交易型開放式指數(shù)證券投資基金更 基金資訊 05-25 17:09
42 0 公告招商中證全指醫(yī)療器械交易型開放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 05-25 17:09
19 0 創(chuàng)新藥都快創(chuàng)今年的新高了，你還這般墨跡 收空酒瓶換匯車嘍 05-21 10:49
40 0 招商中證全指醫(yī)療器械ETF2025年度第一季度報告 招商基金房俊一 04-23 18:00
35 0 招商中證全指醫(yī)療器械ETF2025年度第一季度報告 招商基金房俊一 04-21 20:00
35 0 公告招商中證全指醫(yī)療器械交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 04-20 17:09
59 0 公告招商基金管理有限公司旗下部分基金增加開源證券股份有 基金資訊 04-14 17:06
29 0 廢武啊 你就定個小目標 04-08 23:00
48 0 公告招商中證全指醫(yī)療器械交易型開放式指數(shù)證券投資基金更 基金資訊 04-07 18:31
41 0 公告招商中證全指醫(yī)療器械交易型開放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 04-07 18:31
128 0 公告關于招商基金管理有限公司旗下3只基金更新基金托管人 基金資訊 04-03 20:48
44 0 公告招商中證全指醫(yī)療器械交易型開放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 04-03 20:41
44 0 公告招商中證全指醫(yī)療器械交易型開放式指數(shù)證券投資基金托 基金資訊 04-03 20:41
40 0 公告招商中證全指醫(yī)療器械交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 03-27 18:18
70 0 公告招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券 基金資訊 03-18 17:39
112 0 公告招商基金管理有限公司關于基金托管人職責履行有關安排 基金資訊 03-17 17:06
50 0 公告招商中證全指醫(yī)療器械交易型開放式指數(shù)證券投資基金更 基金資訊 03-11 18:07
57 0 公告招商中證全指醫(yī)療器械交易型開放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 03-11 18:07
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