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凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.60%
近1年：10.57%

單位凈值 (2025-06-19)

3.3310-0.87%
近3月：-6.62%
近3年：-21.73%

累計凈值

3.4510
近6月：-1.69%
成立來：249.66%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：6.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：嚴(yán)筱嫻
成 立 日：2006-06-08管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中小企業(yè)100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.34%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 3.3310 3.4510 -0.87%
    06-18 3.3603 3.4803 0.65%
    06-17 3.3386 3.4586 -0.09%
    06-16 3.3417 3.4617 0.40%
    06-13 3.3284 3.4484 -1.01%
    06-12 3.3622 3.4822 -0.15%
    06-11 3.3671 3.4871 0.90%
    06-10 3.3372 3.4572 -0.63%
    06-09 3.3585 3.4785 0.33%
    06-06 3.3474 3.4674 -0.26%
    06-05 3.3560 3.4760 0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.93%
    0.60%
    -6.62%
    -1.69%
    0.07%
    10.57%
    -11.05%
    -21.73%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.03%
    0.10%
    -7.24%
    -2.54%
    -0.69%
    8.44%
    -14.47%
    -25.42%
    同類排名
    866 | 3928
    987 | 3885
    2426 | 3648
    1696 | 3381
    1526 | 3424
    1781 | 2858
    1741 | 2206
    1440 | 1777
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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    一般

    良好

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    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-317.21%
    2024-06-3010.27%
    2023-12-3112.41%
    2023-06-3011.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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71 0 公告中小企業(yè)100交易型開放式指數(shù)基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-29 17:11
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162 2 3月4～5日每天成交超過前期平均量能10倍以上，誰 滿倉365 03-11 09:37
213 0 公告中小企業(yè)100交易型開放式指數(shù)基金2024年第4季 基金資訊 01-21 20:25
260 0 這貨流動性不行 天臺看過景 01-20 15:02
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272 0 它在開玩笑，自己玩 股友t95v0H 11-26 09:51
293 0 評指數(shù)：聊觀點：看后市： 浮盈浮虧皆是浮云 11-24 13:05
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332 0 公告中小企業(yè)100交易型開放式指數(shù)基金2024年第3季 基金資訊 10-25 15:34
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