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凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：1.14%
近1年：11.28%

單位凈值 (2025-06-18)

5.7807-0.05%
近3月：-5.68%
近3年：-4.72%

累計(jì)凈值

1.9132
近6月：-1.77%
成立來：91.64%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：948.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2013-02-06管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.31%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 5.7807 1.9132 -0.05%
    06-17 5.7838 1.9142 -0.26%
    06-16 5.7988 1.9190 0.47%
    06-13 5.7716 1.9103 -0.90%
    06-12 5.8242 1.9272 0.11%
    06-11 5.8177 1.9251 0.64%
    06-10 5.7807 1.9132 -0.84%
    06-09 5.8295 1.9289 0.77%
    06-06 5.7847 1.9145 -0.07%
    06-05 5.7890 1.9159 0.60%
    06-04 5.7546 1.9048 0.80%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.64%
    1.14%
    -5.68%
    -1.77%
    1.01%
    11.28%
    -4.12%
    -4.72%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.81%
    0.53%
    -6.32%
    -2.42%
    0.35%
    9.85%
    -6.54%
    -9.03%
    同類排名
    2373 | 3928
    1440 | 3889
    2375 | 3644
    2340 | 3380
    1508 | 3428
    1702 | 2856
    1366 | 2206
    950 | 1781
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31125.67%
    2024-06-30121.86%
    2023-12-3197.50%
    2023-06-3079.57%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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南方基金

管理規(guī)模：12693.62億旗下基金：769只
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