基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-12 16:00)

--
近1月：-3.72%
近1年：27.67%

單位凈值 (2025-12-12)

1.59771.65%
近3月：-1.79%
近3年：44.60%

累計(jì)凈值

1.6737
近6月：8.08%
成立來(lái)：68.04%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：162.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2012-08-09管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.15%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.5977 1.6737 1.65%
    12-11 1.5718 1.6478 -0.10%
    12-10 1.5734 1.6494 0.36%
    12-09 1.5677 1.6437 -1.23%
    12-08 1.5872 1.6632 -1.23%
    12-05 1.6070 1.6830 0.61%
    12-04 1.5973 1.6733 0.74%
    12-03 1.5855 1.6615 -1.17%
    12-02 1.6043 1.6803 0.29%
    12-01 1.5997 1.6757 0.55%
    11-28 1.5909 1.6669 -0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.58%
    -3.72%
    -1.79%
    8.08%
    29.67%
    27.67%
    65.39%
    44.60%
    同類(lèi)平均
    0.20%
    -0.98%
    1.17%
    11.06%
    24.22%
    20.81%
    47.12%
    53.81%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.42%
    -3.51%
    -1.56%
    8.08%
    29.50%
    27.36%
    58.64%
    33.46%
    同類(lèi)排名
    59 | 152
    45 | 151
    31 | 149
    31 | 142
    35 | 133
    38 | 132
    12 | 100
    12 | 72
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3047.02%
    2024-12-3124.76%
    2024-06-3018.14%
    2023-12-3135.70%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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