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凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：-3.56%
近1年：-3.69%

單位凈值 (2025-06-17)

0.7939-0.19%
近3月：-6.03%
近3年：-26.74%

累計凈值

3.1756
近6月：-5.02%
成立來：217.85%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：145.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：過蓓蓓
成 立 日：2013-08-23管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證主要消費指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.84%
    -3.56%
    -6.03%
    -5.02%
    -2.83%
    -3.69%
    -18.73%
    -26.74%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.89%
    -4.38%
    -6.84%
    -6.49%
    -4.00%
    -6.65%
    -22.40%
    -30.87%
    同類排名
    3794 | 3924
    3726 | 3889
    2498 | 3629
    2918 | 3376
    2758 | 3428
    2721 | 2853
    1949 | 2206
    1540 | 1781
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3146.66%
    2024-06-3022.31%
    2023-12-3137.35%
    2023-06-3040.40%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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