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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-5.65%
近1年：3.82%

單位凈值 (2025-04-30)

1.55300.32%
近3月：-3.97%
近3年：-11.73%

累計凈值

1.5530
近6月：-6.76%
成立來：54.90%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳昊等
成 立 日：2018-11-02管 理 人：方正富邦基金基金評級：
跟蹤標的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：0.63%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.42%
    -5.65%
    -3.97%
    -6.76%
    -6.35%
    3.82%
    -10.83%
    -11.73%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    -0.47%
    -5.96%
    -4.24%
    -7.23%
    -6.76%
    1.22%
    -14.81%
    -16.85%
    同類排名
    2497 | 3746
    3274 | 3709
    3072 | 3529
    2576 | 3117
    2892 | 3437
    1929 | 2771
    1480 | 2153
    1321 | 1742
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3110.34%
    2024-06-3010.73%
    2023-12-318.74%
    2023-06-308.84%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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