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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-5.64%
近1年：2.89%

單位凈值 (2025-04-30)

4.40000.32%
近3月：-4.12%
近3年：-13.26%

累計凈值

0.9631
近6月：-6.75%
成立來：-3.69%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李銳敏
成 立 日：2019-12-19管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：1.15%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 4.4000 0.9631 0.32%
    04-29 4.3860 0.9600 -0.32%
    04-28 4.4001 0.9631 -0.47%
    04-25 4.4210 0.9677 0.33%
    04-24 4.4065 0.9645 -0.29%
    04-23 4.4192 0.9673 0.65%
    04-22 4.3908 0.9611 -0.05%
    04-21 4.3930 0.9615 0.80%
    04-18 4.3580 0.9539 0.26%
    04-17 4.3465 0.9514 -0.10%
    04-16 4.3508 0.9523 -0.58%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.43%
    -5.64%
    -4.12%
    -6.75%
    -6.38%
    2.89%
    -11.79%
    -13.26%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.47%
    -5.96%
    -4.24%
    -7.23%
    -6.76%
    1.22%
    -14.81%
    -16.85%
    同類排名
    2531 | 3746
    3268 | 3709
    3097 | 3529
    2574 | 3117
    2899 | 3437
    2019 | 2771
    1530 | 2153
    1352 | 1742
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-318.71%
    2024-06-3011.26%
    2023-12-318.45%
    2023-06-308.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
23 0 公告工銀瑞信深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-21 18:51
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27 0 公告工銀瑞信深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 17:36
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96 0 公告工銀瑞信深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 11-28 17:20
128 0 公告工銀瑞信深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-24 22:25
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125 0 公告工銀瑞信深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-17 18:05
120 0 公告工銀瑞信深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 06-27 17:06
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133 0 公告工銀瑞信深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-28 20:07
157 0 公告工銀瑞信深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-18 20:06
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158 0 公告工銀瑞信深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 11-29 20:56
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