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凈值估算(25-06-18 14:40)

--
近1月：-0.85%
近1年：7.42%

單位凈值 (2025-06-17)

4.5131-0.08%
近3月：-5.88%
近3年：-18.71%

累計凈值

0.9878
近6月：-4.50%
成立來：-1.22%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李銳敏
成 立 日：2019-12-19管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.85%
    -5.88%
    -4.50%
    -3.98%
    7.42%
    -9.32%
    -18.71%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.32%
    -1.40%
    -6.72%
    -5.48%
    -4.90%
    5.86%
    -12.41%
    -22.55%
    同類排名
    2221 | 3924
    2915 | 3889
    2463 | 3629
    2868 | 3376
    3004 | 3428
    2178 | 2853
    1712 | 2206
    1363 | 1781
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-318.71%
    2024-06-3011.26%
    2023-12-318.45%
    2023-06-308.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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26 0 公告工銀瑞信深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-21 18:51
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157 0 公告工銀瑞信深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-18 20:06
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159 0 公告工銀瑞信深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 11-29 20:56

工銀瑞信基金

管理規(guī)模：7783.43億旗下基金：476只
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