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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：-0.81%
近1年：9.63%

單位凈值 (2025-06-17)

0.5519-0.07%
近3月：-5.77%
近3年：-14.92%

累計(jì)凈值

1.2611
近6月：-3.90%
成立來(lái)：26.11%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2019-11-07管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：0.71%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 0.5519 1.2611 -0.07%
    06-16 0.5523 1.2620 0.13%
    06-13 0.5516 1.2604 -0.97%
    06-12 0.5570 1.2727 0.05%
    06-11 0.5567 1.2721 1.00%
    06-10 0.5512 1.2595 -0.81%
    06-09 0.5557 1.2698 0.43%
    06-06 0.5533 1.2643 -0.25%
    06-05 0.5547 1.2675 0.47%
    06-04 0.5521 1.2616 0.78%
    06-03 0.5478 1.2517 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.81%
    -5.77%
    -3.90%
    -3.36%
    9.63%
    -6.12%
    -14.92%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.32%
    -1.40%
    -6.72%
    -5.48%
    -4.90%
    5.86%
    -12.41%
    -22.55%
    同類排名
    2102 | 3924
    2893 | 3889
    2448 | 3629
    2802 | 3376
    2870 | 3428
    2004 | 2853
    1487 | 2206
    1285 | 1781
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3113.61%
    2024-06-3012.40%
    2023-12-319.76%
    2023-06-3011.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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