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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-5.70%
近1年：5.29%

單位凈值 (2025-04-30)

0.53770.32%
近3月：-3.88%
近3年：-8.60%

累計(jì)凈值

1.2286
近6月：-5.91%
成立來：22.86%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2019-11-07管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：0.74%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 0.5377 1.2286 0.32%
    04-29 0.5360 1.2248 -0.32%
    04-28 0.5377 1.2286 -0.48%
    04-25 0.5403 1.2346 0.33%
    04-24 0.5385 1.2305 -0.28%
    04-23 0.5400 1.2339 0.65%
    04-22 0.5365 1.2259 -0.06%
    04-21 0.5368 1.2266 0.83%
    04-18 0.5324 1.2165 0.26%
    04-17 0.5310 1.2133 -0.09%
    04-16 0.5315 1.2145 -0.58%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.43%
    -5.70%
    -3.88%
    -5.91%
    -5.85%
    5.29%
    -8.66%
    -8.60%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.47%
    -5.96%
    -4.24%
    -7.23%
    -6.76%
    1.22%
    -14.81%
    -16.85%
    同類排名
    2531 | 3746
    3284 | 3709
    3051 | 3529
    2454 | 3117
    2836 | 3437
    1735 | 2771
    1396 | 2153
    1259 | 1742
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3113.61%
    2024-06-3012.40%
    2023-12-319.76%
    2023-06-3011.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
24 0 招商深證100ETF2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告 招商基金劉重杰 04-23 18:00
28 0 招商深證100ETF2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告 招商基金劉重杰 04-21 20:00
23 0 公告招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-20 17:10
28 0 公告招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-27 19:00
40 0 公告招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 03-20 18:59
31 0 公告招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-20 18:59
34 0 公告招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:46
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58 0 公告招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-20 19:03
113 1 公告招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 01-15 11:49
110 0 公告招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-05 18:27
118 0 公告招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-23 19:30
117 0 已經(jīng)漲了百分之四十？謹(jǐn)慎權(quán)妙？ 萬豪4375 10-07 21:17
106 0 公告招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 08-29 19:37
131 0 公告招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 07-17 19:18
140 0 公告關(guān)于招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金增加 基金資訊 06-27 19:32
131 0 公告招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-27 18:53
201 0 招商深證100ETF2024年度第一季度報(bào)告-報(bào)告 招商基金劉重杰 04-20 20:00
135 0 公告招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 04-18 18:34
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