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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：5.99%
近1年：27.38%

單位凈值 (2025-12-23)

0.73090.21%
近3月：1.51%
近3年：26.96%

累計凈值

1.6701
近6月：33.55%
成立來：67.01%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2019-11-07管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：0.56%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 0.7309 1.6701 0.21%
    12-22 0.7294 1.6667 1.47%
    12-19 0.7188 1.6425 0.53%
    12-18 0.7150 1.6338 -1.72%
    12-17 0.7275 1.6623 2.51%
    12-16 0.7097 1.6217 -1.33%
    12-15 0.7193 1.6436 -1.13%
    12-12 0.7275 1.6623 0.75%
    12-11 0.7221 1.6500 -1.34%
    12-10 0.7319 1.6724 0.11%
    12-09 0.7311 1.6706 -0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.99%
    5.99%
    1.51%
    33.55%
    27.98%
    27.38%
    52.62%
    26.96%
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    0.73%
    6.20%
    -0.09%
    31.40%
    25.69%
    23.32%
    44.90%
    16.91%
    同類排名
    1980 | 4657
    1440 | 4637
    2519 | 4482
    1071 | 4014
    1353 | 3406
    1274 | 3368
    777 | 2466
    1169 | 1961
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3012.35%
    2024-12-3113.61%
    2024-06-3012.40%
    2023-12-319.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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