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國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A(160222
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-3.40%
近1年：-6.67%

單位凈值 (2025-12-19)

0.79450.95%
近3月：-4.31%
近3年：-26.95%

累計凈值

2.5675
近6月：1.83%
成立來：234.94%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：33.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：梁杏等
成 立 日：2014-10-23管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：國證食品飲料行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.42%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 0.7945 2.5675 0.95%
    12-18 0.7870 2.5600 -0.13%
    12-17 0.7880 2.5610 0.54%
    12-16 0.7838 2.5568 -0.10%
    12-15 0.7846 2.5576 0.62%
    12-12 0.7798 2.5528 0.33%
    12-11 0.7772 2.5502 -0.49%
    12-10 0.7810 2.5540 0.30%
    12-09 0.7787 2.5517 -0.97%
    12-08 0.7863 2.5593 -0.76%
    12-05 0.7923 2.5653 0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.89%
    -3.40%
    -4.31%
    1.83%
    -5.75%
    -6.67%
    -5.94%
    -26.95%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    1.18%
    -4.30%
    -5.15%
    -0.06%
    -9.20%
    -10.32%
    -11.95%
    -33.16%
    同類排名
    181 | 4738
    4111 | 4661
    3670 | 4453
    3877 | 4004
    3390 | 3405
    3343 | 3362
    2370 | 2460
    1880 | 1946
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-308.79%
    2024-12-3111.04%
    2024-06-307.72%
    2023-12-3112.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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84 0 國泰國證的食品指數(shù) 赤耳先生 12-12 07:35
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35 0 這垃圾啥時候回 嘟嘟一飛沖天 12-11 14:38
141 2 持有五年虧了百分之四十 基民863A5H0039 12-11 14:25
103 0 這個想圈我們基民的錢 基民rQFfhw 12-10 22:59
142 1 【國泰早安】盤前資訊速遞（2025.12.10 星 國泰基金 12-10 10:21
104 0 當前食品飲料板塊有點磨人，轉(zhuǎn)頭看了眼富國恒生紅利C 風度翩翩yes 12-09 18:23
89 0 m沒有最低，只有更低 c9762751422707076 12-09 17:28
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