基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A(160222
)

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-6.09%
近1年：-13.00%

單位凈值 (2025-12-12)

0.77980.33%
近3月：-8.09%
近3年：-27.49%

累計(jì)凈值

2.5528
近6月：-3.02%
成立來：228.74%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：33.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：梁杏等
成 立 日：2014-10-23管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.37%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 0.7798 2.5528 0.33%
    12-11 0.7772 2.5502 -0.49%
    12-10 0.7810 2.5540 0.30%
    12-09 0.7787 2.5517 -0.97%
    12-08 0.7863 2.5593 -0.76%
    12-05 0.7923 2.5653 0.24%
    12-04 0.7904 2.5634 -1.21%
    12-03 0.8001 2.5731 -0.86%
    12-02 0.8070 2.5800 -0.70%
    12-01 0.8127 2.5857 0.21%
    11-28 0.8110 2.5840 0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.58%
    -6.09%
    -8.09%
    -3.02%
    -7.50%
    -13.00%
    -11.77%
    -27.49%
    同類平均
    0.32%
    -1.27%
    0.84%
    22.38%
    26.26%
    21.10%
    39.78%
    25.20%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.65%
    -6.36%
    -8.38%
    -4.48%
    -10.25%
    -16.02%
    -17.08%
    -33.11%
    同類排名
    4148 | 4726
    4422 | 4639
    3983 | 4410
    3955 | 3980
    3396 | 3408
    3243 | 3259
    2391 | 2451
    1856 | 1938
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-308.79%
    2024-12-3111.04%
    2024-06-307.72%
    2023-12-3112.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
61 1 【國(guó)泰早安】盤前資訊速遞（2025.12.12 星 國(guó)泰基金 12-12 10:21
64 0 國(guó)泰國(guó)證的食品指數(shù) 赤耳先生 12-12 07:35
84 2 【國(guó)泰早安】盤前資訊速遞（2025.12.11 星 國(guó)泰基金 12-12 07:34
21 0 這垃圾啥時(shí)候回 嘟嘟一飛沖天 12-11 14:38
102 2 持有五年虧了百分之四十 基民863A5H0039 12-11 14:25
74 0 這個(gè)想圈我們基民的錢 基民rQFfhw 12-10 22:59
110 1 【國(guó)泰早安】盤前資訊速遞（2025.12.10 星 國(guó)泰基金 12-10 10:21
74 0 當(dāng)前食品飲料板塊有點(diǎn)磨人，轉(zhuǎn)頭看了眼富國(guó)恒生紅利C 風(fēng)度翩翩yes 12-09 18:23
60 0 m沒有最低，只有更低 c9762751422707076 12-09 17:28
37 0 大盤漲跌你都跌是吧 股友P5N8096813 12-09 15:02
50 0 完了 腦筋不轉(zhuǎn)彎 12-09 15:00
34 0 真爛 股友P5N8096813 12-09 11:13
38 0 重倉的股全在空頭中，看來凈值會(huì)到7了 真好888 12-09 10:57
94 1 【國(guó)泰早安】盤前資訊速遞（2025.12.09 星 國(guó)泰基金 12-09 10:21
2974 6 消費(fèi)發(fā)力，白酒暴漲 萌萌的豬豬俠 12-09 09:48
59 0 新基金經(jīng)理l來背鍋 赤耳先生 12-08 13:15
179 1 促銷費(fèi)新政強(qiáng)力來襲！布局14億人吃喝！ 國(guó)泰基金 12-08 13:13
59 0 賣掉買黃金和納斯達(dá)克，一年就把虧損補(bǔ)回來 赤耳先生 12-08 13:12
64 0 看看凈值能不能跌倒0.5 赤耳先生 12-08 13:10
39 0 大盤漲你還跌 股友P5N8096813 12-08 11:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1