基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A(160222
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：-5.51%
近1年：-3.35%

單位凈值 (2025-06-18)

0.78660.25%
近3月：-8.59%
近3年：-30.04%

累計(jì)凈值

2.5596
近6月：-8.66%
成立來(lái)：231.61%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：36.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：梁杏
成 立 日：2014-10-23管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.01%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 0.7866 2.5596 0.25%
    06-17 0.7846 2.5576 -0.14%
    06-16 0.7857 2.5587 -0.18%
    06-13 0.7871 2.5601 -2.11%
    06-12 0.8041 2.5771 -0.99%
    06-11 0.8121 2.5851 0.16%
    06-10 0.8108 2.5838 -0.73%
    06-09 0.8168 2.5898 -0.33%
    06-06 0.8195 2.5925 -0.07%
    06-05 0.8201 2.5931 -0.46%
    06-04 0.8239 2.5969 0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.14%
    -5.51%
    -8.59%
    -8.66%
    -6.69%
    -3.35%
    -24.46%
    -30.04%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.48%
    -6.77%
    -9.98%
    -10.58%
    -8.34%
    -6.87%
    -29.32%
    -35.16%
    同類排名
    3693 | 3928
    3846 | 3889
    2926 | 3644
    3211 | 3380
    3278 | 3428
    2713 | 2856
    2058 | 2206
    1580 | 1781
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3111.04%
    2024-06-307.72%
    2023-12-3112.08%
    2023-06-3015.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 幾年都回不了本，一直虧，管理人太差了 堅(jiān)毅的王云卉 06-18 20:55
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395 2 新消費(fèi)火熱，是不是意味著“舊消費(fèi)”不行了？ 牛馬茶館 06-17 23:33
311 1 原來(lái)這只基金很好的，不論大盤跌多久一旦反彈它都能最 小水星 06-17 15:52
102 2 為什么做不了基金轉(zhuǎn)換 基民LNaEf0 06-17 15:50
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109 2 咋這么能跌 股友P5N8096813 06-17 08:02
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87 0 …… 基民LNaEf0 06-14 06:13
110 1 國(guó)無(wú)敵 和氣多謀的雅典娜 06-13 21:34
83 0 操盤手，更換產(chǎn)品呀？？？別等死呀 基民xU98sA 06-13 19:09
77 0 看來(lái)這只基是沒有救了 基民xU98sA 06-13 19:08
32 0 跌跌更健康 基民89825DF315 06-13 14:31
59 0 真爛只會(huì)下跌么？漲零點(diǎn)幾然后大跌好幾天 股友P5N8096813 06-13 11:52
45 0 瘟雞 基民8EcKu7 06-13 11:21
126 0 【國(guó)泰早安】2025.06.13 星期五 國(guó)泰基金 06-13 09:22
33 0 姓螃名蟹 基民LNaEf0 06-12 21:50
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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