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嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A(160716
)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.91%
近1年：16.81%

單位凈值 (2025-06-16)

2.11710.44%
近3月：2.22%
近3年：30.00%

累計凈值

2.1171
近6月：2.91%
成立來：111.71%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：10.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李直
成 立 日：2009-12-30管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銳聯(lián)基本面50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.41%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.69%
    0.91%
    2.22%
    2.91%
    1.05%
    16.81%
    19.11%
    30.00%
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.66%
    0.88%
    1.96%
    2.67%
    0.72%
    14.71%
    12.23%
    17.61%
    同類排名
    482 | 3916
    1762 | 3887
    483 | 3628
    844 | 3364
    1494 | 3428
    1096 | 2853
    245 | 2206
    140 | 1778
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3150.79%
    2024-06-3084.76%
    2023-12-31141.50%
    2023-06-30100.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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