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嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A(160716
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-1.10%
近1年：12.05%

單位凈值 (2025-04-30)

2.0176-1.00%
近3月：-1.17%
近3年：22.23%

累計凈值

2.0176
近6月：-0.32%
成立來：101.76%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：10.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李直
成 立 日：2009-12-30管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：中證銳聯(lián)基本面50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.41%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.63%
    -1.10%
    -1.17%
    -0.32%
    -3.70%
    12.05%
    11.05%
    22.23%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    -0.70%
    -1.24%
    -1.08%
    -0.61%
    -4.18%
    8.50%
    4.38%
    10.21%
    同類排名
    3030 | 3746
    706 | 3709
    2415 | 3529
    1250 | 3117
    2400 | 3437
    905 | 2771
    293 | 2153
    260 | 1742
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3150.79%
    2024-06-3084.76%
    2023-12-31141.50%
    2023-06-30100.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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188 1 #曬收益# 大豫辰 02-14 16:18
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641 0 家人們，今天大A一漲，保險就跟著漲，方正富邦中證保 仙女說理財 01-18 08:26
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