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嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉(160718
)

單位凈值 (2025-04-30)

0.82590.17%
近1月：0.13%
近1年：6.87%

累計(jì)凈值

1.5840
近3月：0.35%
近3年：15.12%

近6月：3.37%
成立來：81.55%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.36億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高群山
成 立 日：2011-03-23管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 0.8259 1.5840 0.17%
    04-29 0.8245 1.5826 0.13%
    04-28 0.8234 1.5815 -0.22%
    04-25 0.8252 1.5833 0.08%
    04-24 0.8245 1.5826 -0.29%
    04-23 0.8269 1.5850 0.22%
    04-22 0.8251 1.5832 0.08%
    04-21 0.8244 1.5825 0.55%
    04-18 0.8199 1.5780 0.06%
    04-17 0.8194 1.5775 0.05%
    04-16 0.8190 1.5771 -0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    0.13%
    0.35%
    3.37%
    0.95%
    6.87%
    6.61%
    15.12%
    同類平均
    0.10%
    -0.07%
    0.54%
    2.73%
    0.82%
    4.33%
    4.46%
    7.01%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1084 | 1327
    506 | 1339
    543 | 1294
    287 | 1244
    346 | 1279
    165 | 1153
    253 | 967
    28 | 777
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3129.65%
    2024-06-3042.26%
    2023-12-3157.62%
    2023-06-3063.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
40 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 21:45
69 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-27 19:19
257 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 18:53
290 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-04 21:09
271 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 17:29
338 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 09-24 17:07
361 0 最近債市上漲勢(shì)頭大增，入手純債體驗(yàn)撿蛋的快樂，長期 Momos 09-03 14:09
341 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 21:18
455 1 怎樣才能贖回這個(gè)基金？我是證券賬號(hào)里面購買的，很多 wushanvlog 08-12 15:11
306 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-17 20:51
319 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-23 17:06
507 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-18 22:04
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496 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 01-19 21:03
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