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嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉(160718
)

單位凈值 (2025-06-18)

0.83870.19%
近1月：0.89%
近1年：7.33%

累計凈值

1.5968
近3月：0.89%
近3年：10.46%

近6月：2.36%
成立來：84.36%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：6.36億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高群山
成 立 日：2011-03-23管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 0.8387 1.5968 0.19%
    06-17 0.8371 1.5952 -0.10%
    06-16 0.8379 1.5960 0.26%
    06-13 0.8357 1.5938 -0.18%
    06-12 0.8372 1.5953 -0.06%
    06-11 0.8377 1.5958 0.26%
    06-10 0.8355 1.5936 -0.27%
    06-09 0.8378 1.5959 0.28%
    06-06 0.8355 1.5936 0.14%
    06-05 0.8343 1.5924 0.23%
    06-04 0.8324 1.5905 0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.89%
    0.89%
    2.36%
    2.52%
    7.33%
    7.76%
    10.46%
    同類平均
    -0.01%
    0.61%
    0.37%
    2.00%
    1.91%
    5.03%
    5.30%
    5.15%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    256 | 1341
    269 | 1339
    447 | 1305
    318 | 1252
    282 | 1260
    185 | 1158
    228 | 965
    114 | 777
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3129.65%
    2024-06-3042.26%
    2023-12-3157.62%
    2023-06-3063.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-10 19:01
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522 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-18 22:04
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