基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.28910.02%
近1月：0.12%
近1年：3.21%

累計(jì)凈值

2.0189
近3月：0.46%
近3年：7.41%

近6月：0.62%
成立來(lái)：118.95%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：66.50億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：俞曉斌
成 立 日：2011-05-23管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.2891 2.0189 0.02%
    06-13 1.2888 2.0186 -0.02%
    06-12 1.2890 2.0188 0.00%
    06-11 1.2890 2.0188 0.02%
    06-10 1.2888 2.0186 0.00%
    06-09 1.2888 2.0186 0.02%
    06-06 1.2886 2.0183 0.03%
    06-05 1.2882 2.0178 0.02%
    06-04 1.2879 2.0174 0.02%
    06-03 1.2876 2.0171 0.02%
    05-30 1.2874 2.0168 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.12%
    0.46%
    0.62%
    0.63%
    3.21%
    4.93%
    7.41%
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    486 | 766
    727 | 768
    624 | 747
    633 | 729
    571 | 731
    336 | 680
    511 | 590
    429 | 536
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-310.10%
    2020-12-310.20%
    2020-06-300.48%
    2018-12-310.91%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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