基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.28500.03%
近1月：0.12%
近1年：3.23%

累計(jì)凈值

2.0138
近3月：0.21%
近3年：7.73%

近6月：1.38%
成立來(lái)：118.26%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：66.50億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：俞曉斌等
成 立 日：2011-05-23管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.2850 2.0138 0.03%
    04-29 1.2846 2.0133 0.02%
    04-28 1.2844 2.0130 -0.02%
    04-25 1.2847 2.0134 0.01%
    04-24 1.2846 2.0133 -0.02%
    04-23 1.2848 2.0135 0.02%
    04-22 1.2846 2.0133 0.02%
    04-21 1.2844 2.0130 0.04%
    04-18 1.2839 2.0124 -0.02%
    04-17 1.2841 2.0127 0.02%
    04-16 1.2839 2.0124 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.12%
    0.21%
    1.38%
    0.31%
    3.23%
    4.99%
    7.73%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    582 | 757
    676 | 827
    470 | 799
    669 | 780
    537 | 797
    389 | 724
    543 | 643
    470 | 577
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-310.10%
    2020-12-310.20%
    2020-06-300.48%
    2018-12-310.91%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 今天再跌就有貓膩了 飯量大 04-21 11:21
499 1 債基小白入門必看：一分鐘搞懂債基的區(qū)別！ 大師兄愛理財(cái) 04-18 14:34
51 0 走了走了。什么玩意啊 謙虛的韓澄1 04-14 19:41
47 0 今天債券睛天，估值預(yù)收3個(gè)蛋 獨(dú)立的小非1 04-14 14:54
56 0 這個(gè)債是屬于信用債？還是利率債？ 謙虛的姜淵11 04-14 09:43
47 0 估值預(yù)丟6個(gè)蛋 優(yōu)雅淡然的瘦子 04-11 12:27
42 0 今天債券不錯(cuò)，估值預(yù)收2個(gè)蛋 愛吃蟹黃的湯 04-09 12:57
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