基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A(161115
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.69930.02%
近1月：0.35%
近1年：3.88%

累計(jì)凈值

2.6103
近3月：0.38%
近3年：11.14%

近6月：2.38%
成立來：217.29%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：148.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡劍等
成 立 日：2010-11-09管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.6993 2.6103 0.02%
    04-29 1.6990 2.6100 0.10%
    04-28 1.6973 2.6083 -0.01%
    04-25 1.6974 2.6084 -0.01%
    04-24 1.6975 2.6085 -0.04%
    04-23 1.6982 2.6092 -0.01%
    04-22 1.6983 2.6093 0.04%
    04-21 1.6976 2.6086 -0.01%
    04-18 1.6977 2.6087 0.01%
    04-17 1.6976 2.6086 0.01%
    04-16 1.6974 2.6084 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.35%
    0.38%
    2.38%
    0.53%
    3.88%
    7.65%
    11.14%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    421 | 757
    394 | 827
    314 | 799
    345 | 780
    333 | 797
    252 | 724
    249 | 643
    187 | 577
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.36%
    2024-06-300.15%
    2023-12-310.33%
    2023-06-301.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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