基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A(前端：161217  后端：161218
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-3.51%
近1年：-6.76%

單位凈值 (2025-04-30)

1.3222-0.44%
近3月：-1.58%
近3年：12.62%

累計(jì)凈值

1.3222
近6月：-4.33%
成立來(lái)：32.22%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：殷瑞飛
成 立 日：2011-07-21管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證上游資源產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.61%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.46%
    -3.51%
    -1.58%
    -4.33%
    -1.70%
    -6.76%
    1.47%
    12.62%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.53%
    -3.73%
    -1.65%
    -4.47%
    -1.83%
    -9.93%
    -6.48%
    -0.31%
    同類排名
    3541 | 3746
    2136 | 3709
    2600 | 3529
    2210 | 3117
    1645 | 3437
    2582 | 2771
    677 | 2153
    504 | 1742
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3142.86%
    2024-06-3031.32%
    2023-12-3160.21%
    2023-06-3069.46%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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