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國投瑞銀深證100指數(shù)(前端：161227  后端：161228
)

凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：-0.38%
近1年：7.23%

單位凈值 (2025-06-18)

1.18380.34%
近3月：-5.73%
近3年：-16.58%

累計凈值

2.2392
近6月：-4.22%
成立來：19.17%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2015-08-14管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：1.86%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.50%
    -0.38%
    -5.73%
    -4.22%
    -3.46%
    7.23%
    -7.88%
    -16.58%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.75%
    -1.90%
    -8.08%
    -6.90%
    -5.58%
    5.76%
    -12.37%
    -23.11%
    同類排名
    2085 | 3928
    2790 | 3889
    2390 | 3644
    2755 | 3380
    2938 | 3428
    2183 | 2856
    1625 | 2206
    1315 | 1781
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3113.18%
    2024-06-3011.25%
    2023-12-3111.01%
    2023-06-3016.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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233 0 公告國投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)基 基金資訊 12-05 18:23
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