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國投瑞銀深證100指數(shù)(前端：161227  后端：161228
)

凈值估算(25-12-16 13:10)

--
近1月：-0.18%
近1年：23.30%

單位凈值 (2025-12-15)

1.5315-0.98%
近3月：1.39%
近3年：17.09%

累計(jì)凈值

2.8969
近6月：29.88%
成立來：54.17%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2015-08-14管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：1.26%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.76%
    -0.18%
    1.39%
    29.88%
    24.90%
    23.30%
    43.94%
    17.09%
    同類平均
    -1.44%
    -1.94%
    -0.25%
    22.23%
    25.09%
    22.47%
    41.19%
    24.66%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.94%
    -0.37%
    0.98%
    29.75%
    23.37%
    21.79%
    40.95%
    10.76%
    同類排名
    3198 | 4640
    869 | 4620
    1495 | 4413
    1082 | 3979
    1477 | 3406
    1291 | 3341
    934 | 2453
    1317 | 1946
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3011.04%
    2024-12-3113.18%
    2024-06-3011.25%
    2023-12-3111.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
33 0 對于能承受波動(dòng)的投資者，北交所回調(diào)后的高彈性機(jī)會(huì)值 儀態(tài)萬千的郝翰榕公司 12-15 13:02
33 0 同泰競爭優(yōu)勢適配牛市節(jié)奏！小而美的人形機(jī)器人主題基 風(fēng)口守蛇 12-05 11:23
51 0 近一年同類冠軍基！同泰產(chǎn)業(yè)升級同時(shí)布局港股機(jī)器人+ 蜜潤三春 11-26 14:03
112 0 公告國投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 10-26 17:22
105 0 跟大伙兒說句實(shí)在話，具身智能現(xiàn)在有政策強(qiáng)支撐！20 股友芯芯 09-16 19:30
118 0 公告國投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 08-28 18:20
132 0 買錯(cuò)了，這個(gè)甚至都沒人買賣 股友89t235589I 08-27 11:48
163 0 黑馬經(jīng)理上任不到兩月，這只創(chuàng)新藥基金的成績太能打！ 飄逸的康蘭芳 08-02 06:11
151 0 公告國投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 07-17 17:21
150 0 公告國投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)基 基金資訊 06-26 18:33
176 0 公告國投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)招 基金資訊 06-26 18:29
258 1 國投瑞銀深證100指數(shù)2025年度第一季度報(bào)告-報(bào) 國投瑞銀趙建 05-25 20:40
303 0 國投瑞銀深證100指數(shù)2025年度第一季度報(bào)告-報(bào) 國投瑞銀趙建 04-19 18:00
212 0 公告國投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 04-18 17:06
259 1 家族群年度大戲：《消失的三舅突然回歸》！只因他今年 股友5i0632V707 04-11 08:21
190 0 公告國投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 03-28 17:15
213 0 公告國投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)基 基金資訊 03-20 17:07
190 0 公告國投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)招 基金資訊 03-20 17:07
184 0 公告國投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)托 基金資訊 03-19 17:10
174 0 公告國投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)基 基金資訊 03-19 17:09
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