近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：4.78億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：蔡志偉等
成立日：2005-05-12	管理人：融通基金	基金評級：
跟蹤標(biāo)的：巨潮100指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：1.21%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寧德時代	6.60%	0.54%	股吧
XD貴州茅	5.19%	0.21%	股吧
中國平安	3.60%	0.36%	股吧
招商銀行	3.21%	-0.90%	股吧
紫金礦業(yè)	2.80%	0.48%	股吧
美的集團(tuán)	2.24%	-0.48%	股吧
中際旭創(chuàng)	2.20%	0.09%	股吧
長江電力	2.12%	-0.82%	股吧
東方財富	2.09%	0.61%	股吧
興業(yè)銀行	2.07%	0.72%	股吧

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	1.1740	3.3490	0.34%
12-18	1.1700	3.3450	-0.51%
12-17	1.1760	3.3510	1.73%
12-16	1.1560	3.3310	-1.03%
12-15	1.1680	3.3430	-0.43%
12-12	1.1730	3.3480	0.43%
12-11	1.1680	3.3430	-0.60%
12-10	1.1750	3.3500	-0.25%
12-09	1.1780	3.3530	-0.34%
12-08	1.1820	3.3570	0.60%
12-05	1.1750	3.3500	1.03%

2022-01-19	每份派現(xiàn)金0.1995元
2021-01-19	每份派現(xiàn)金0.0263元
2020-12-24	每份派現(xiàn)金0.1620元
2019-12-27	每份派現(xiàn)金0.0720元
2019-09-26	每份派現(xiàn)金0.1220元
2018-01-15	每份派現(xiàn)金0.0790元
2008-04-22	每份派現(xiàn)金0.0840元
2007-08-03	每份派現(xiàn)金0.1000元
2007-06-25	每份派現(xiàn)金0.1000元
2007-05-31	每份派現(xiàn)金0.1000元
2007-05-08	每份派現(xiàn)金0.0800元

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	0.17%	2.62%	18.59%	17.75%	18.35%	46.02%	25.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.55%	-0.31%	0.16%	23.77%	25.57%	23.63%	42.81%	27.66%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：巨潮100指數(shù)	-0.40%	-0.68%	1.37%	16.28%	14.07%	14.34%	37.55%	16.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1565 \| 4738	1866 \| 4661	1187 \| 4453	2341 \| 4004	2259 \| 3405	2054 \| 3362	915 \| 2460	1054 \| 1946
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	14.95%	2.52%	-0.50%	-2.06%	18.10%	-0.35%	4.22%	-6.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：巨潮100指數(shù)	14.74%	1.42%	-1.07%	-3.08%	17.64%	-1.67%	4.16%	-7.42%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2856 \| 4523	1515 \| 4076	2277 \| 3635	1944 \| 3464	1062 \| 3130	742 \| 3014	471 \| 2808	1943 \| 2655
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	20.12%	-11.23%	-20.27%	-3.62%	42.64%	41.30%	-20.36%	23.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	488 \| 3464	1380 \| 2655	950 \| 2208	918 \| 1822	259 \| 1246	235 \| 1092	191 \| 834	128 \| 714
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

報告期	基金換手率
2025-06-30	47.18%
2024-12-31	48.65%
2024-06-30	82.50%
2023-12-31	150.63%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-10-17~至今	蔡志偉熊俊杰	2年又66天	34.48%
2017-01-07~2023-10-16	蔡志偉	6年又283天	41.40%
2015-02-11~2017-01-06	李勇蔡志偉	1年又330天	-2.37%
2015-01-09~2015-02-10	李勇	32天	-6.04%
2010-04-17~2015-01-08	王建強(qiáng)	4年又267天	11.61%

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基金名稱	關(guān)注度
富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合	4896人
易方達(dá)上證50增強(qiáng)A	3489人
招商中證白酒指數(shù)(LO	3376人
萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LO	6538人
寶盈鴻利收益靈活配置混	5591人

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