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單位凈值 (2025-12-12)

1.06960.08%
近1月：-0.81%
近1年：1.82%

累計凈值

2.3041
近3月：-0.36%
近3年：9.02%

近6月：0.55%
成立來：130.26%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：2.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：樊鑫等
成 立 日：2013-12-10管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0696 2.3041 0.08%
    12-11 1.0687 2.3026 -0.06%
    12-10 1.0693 2.3036 0.17%
    12-09 1.0675 2.3007 -0.15%
    12-08 1.0691 2.3033 0.11%
    12-05 1.0679 2.3014 0.23%
    12-04 1.0655 2.2975 -0.15%
    12-03 1.0671 2.3001 -0.16%
    12-02 1.0688 2.3028 -0.11%
    12-01 1.0700 2.3047 0.00%
    11-28 1.0700 2.3047 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.81%
    -0.36%
    0.55%
    2.45%
    1.82%
    8.29%
    9.02%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    74 | 862
    807 | 856
    787 | 829
    491 | 795
    258 | 746
    436 | 744
    229 | 632
    431 | 579
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2017-12-312.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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