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銀華深證100指數(shù)(LOF)(161812
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-0.31%
近1年：20.24%

單位凈值 (2025-12-18)

1.2950-1.60%
近3月：-0.69%
近3年：12.51%

累計凈值

1.2950
近6月：24.88%
成立來：73.06%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.84億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張凱等
成 立 日：2010-05-07管 理 人：銀華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：2.69%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.2950 1.2950 -1.60%
    12-17 1.3160 1.3160 2.41%
    12-16 1.2850 1.2850 -1.31%
    12-15 1.3020 1.3020 -0.91%
    12-12 1.3140 1.3140 0.61%
    12-11 1.3060 1.3060 -1.14%
    12-10 1.3210 1.3210 0.08%
    12-09 1.3200 1.3200 -0.38%
    12-08 1.3250 1.3250 0.99%
    12-05 1.3120 1.3120 0.85%
    12-04 1.3010 1.3010 0.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.84%
    -0.31%
    -0.69%
    24.88%
    21.03%
    20.24%
    40.61%
    12.51%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.26%
    0.43%
    0.18%
    30.49%
    23.20%
    21.49%
    41.98%
    12.29%
    同類排名
    3227 | 4647
    1956 | 4632
    2705 | 4451
    1305 | 4001
    1808 | 3406
    1706 | 3358
    1191 | 2455
    1437 | 1947
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3013.28%
    2024-12-3115.71%
    2024-06-309.58%
    2023-12-318.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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208 0 公告銀華深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)2025年 基金資訊 04-20 17:09
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301 0 公告銀華深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)招募說明書 基金資訊 02-13 17:13
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