基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-22)

1.35710.04%
近1月：0.04%
近1年：5.04%

累計(jì)凈值

1.5341
近3月：0.81%
近3年：13.28%

近6月：2.70%
成立來(lái)：60.86%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王懷震等
成 立 日：2013-05-02管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.3571 1.5341 0.04%
    12-19 1.3565 1.5335 0.09%
    12-18 1.3553 1.5323 0.04%
    12-17 1.3548 1.5318 0.13%
    12-16 1.3530 1.5300 -0.10%
    12-15 1.3544 1.5314 -0.07%
    12-12 1.3553 1.5323 0.04%
    12-11 1.3548 1.5318 0.01%
    12-10 1.3547 1.5317 0.08%
    12-09 1.3536 1.5306 -0.06%
    12-08 1.3544 1.5314 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.04%
    0.81%
    2.70%
    4.77%
    5.04%
    15.60%
    13.28%
    同類平均
    0.22%
    0.06%
    0.65%
    1.46%
    2.75%
    2.78%
    8.31%
    11.76%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    262 | 784
    352 | 783
    182 | 766
    102 | 732
    87 | 681
    79 | 680
    44 | 573
    147 | 521
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-307.08%
    2024-12-3113.21%
    2024-06-3010.03%
    2023-12-312.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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