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全球市場

單位凈值 (2025-06-17)

1.05600.09%
近1月：0.48%
近1年：4.61%

累計(jì)凈值

1.9980
近3月：1.15%
近3年：7.39%

近6月：1.83%
成立來：102.38%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2011-05-13管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.0560 1.9980 0.09%
    06-16 1.0550 1.9960 0.00%
    06-13 1.0550 1.9960 -0.09%
    06-12 1.0560 1.9980 0.00%
    06-11 1.0560 1.9980 0.09%
    06-10 1.0550 1.9960 -0.09%
    06-09 1.0560 1.9980 0.09%
    06-06 1.0550 1.9960 0.09%
    06-05 1.0540 1.9950 0.09%
    06-04 1.0530 1.9930 0.00%
    06-03 1.0530 1.9930 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.48%
    1.15%
    1.83%
    1.54%
    4.61%
    6.53%
    7.39%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    369 | 766
    171 | 767
    274 | 746
    174 | 728
    180 | 730
    156 | 679
    332 | 589
    429 | 535
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-311.04%
    2022-06-3021.25%
    2021-12-3124.58%
    2021-06-308.38%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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宏利基金

管理規(guī)模：936.52億旗下基金：133只
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