基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF)(162509
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-0.66%
近1年：19.32%

單位凈值 (2025-12-19)

0.98080.42%
近3月：2.31%
近3年：21.84%

累計(jì)凈值

0.9808
近6月：21.42%
成立來(lái)：123.69%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃欣
成 立 日：2010-04-16管 理 人：國(guó)聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 0.9808 0.9808 0.42%
    12-18 0.9767 0.9767 -0.66%
    12-17 0.9832 0.9832 1.64%
    12-16 0.9673 0.9673 -1.30%
    12-15 0.9800 0.9800 -0.77%
    12-12 0.9876 0.9876 0.67%
    12-11 0.9810 0.9810 -0.75%
    12-10 0.9884 0.9884 -0.14%
    12-09 0.9898 0.9898 -0.58%
    12-08 0.9956 0.9956 0.66%
    12-05 0.9891 0.9891 0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.69%
    -0.66%
    2.31%
    21.42%
    19.30%
    19.32%
    41.73%
    21.84%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.82%
    -0.72%
    2.33%
    21.08%
    18.81%
    18.67%
    40.17%
    17.30%
    同類排名
    2881 | 4738
    2788 | 4661
    1363 | 4453
    1973 | 4004
    2093 | 3405
    1923 | 3362
    1157 | 2460
    1233 | 1946
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3014.51%
    2024-12-3116.46%
    2024-06-3024.94%
    2023-12-3136.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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