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國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF)(162509
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-2.80%
近1年：6.67%

單位凈值 (2025-04-30)

0.7979-0.09%
近3月：-0.15%
近3年：-4.56%

累計凈值

0.7979
近6月：-2.55%
成立來：81.97%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.65億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃欣
成 立 日：2010-04-16管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.30%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 0.7979 0.7979 -0.09%
    04-29 0.7986 0.7986 -0.09%
    04-28 0.7993 0.7993 -0.11%
    04-25 0.8002 0.8002 0.11%
    04-24 0.7993 0.7993 -0.05%
    04-23 0.7997 0.7997 0.10%
    04-22 0.7989 0.7989 -0.01%
    04-21 0.7990 0.7990 0.35%
    04-18 0.7962 0.7962 0.00%
    04-17 0.7962 0.7962 0.00%
    04-16 0.7962 0.7962 0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.23%
    -2.80%
    -0.15%
    -2.55%
    -2.94%
    6.67%
    -3.64%
    -4.56%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.22%
    -2.99%
    0.06%
    -2.47%
    -2.89%
    5.31%
    -6.91%
    -9.46%
    同類排名
    1943 | 3746
    1519 | 3709
    1893 | 3529
    1835 | 3117
    2013 | 3437
    1527 | 2771
    1071 | 2153
    1154 | 1742
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3116.46%
    2024-06-3024.94%
    2023-12-3136.79%
    2023-06-3028.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 公告國聯(lián)安中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)202 基金資訊 04-21 17:09
69 0 公告國聯(lián)安中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)202 基金資訊 03-30 17:11
55 0 公告國聯(lián)安中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)托管協(xié) 基金資訊 03-19 17:10
59 0 公告國聯(lián)安中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金合 基金資訊 03-19 17:09
58 0 公告國聯(lián)安中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)招募說 基金資訊 03-19 16:59
69 0 公告國聯(lián)安中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金產(chǎn) 基金資訊 03-19 16:39
116 0 公告關(guān)于國聯(lián)安基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用 基金資訊 03-19 15:38
204 0 公告國聯(lián)安中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)202 基金資訊 01-21 17:06
417 0 公告國聯(lián)安中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)招募說 基金資訊 10-28 08:52
437 0 公告國聯(lián)安中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金產(chǎn) 基金資訊 10-28 08:46
429 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于國聯(lián)安中證100指數(shù)證券 基金資訊 10-24 17:10
416 0 公告國聯(lián)安中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金合 基金資訊 10-24 17:10
421 0 公告國聯(lián)安中證100指數(shù)證券投資基金(LOF)2024 基金資訊 10-24 17:10
410 0 公告國聯(lián)安中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)托管協(xié) 基金資訊 10-24 17:10
402 0 公告國聯(lián)安中證100指數(shù)證券投資基金(LOF)2024 基金資訊 08-29 17:12
565 0 公告國聯(lián)安中證100指數(shù)證券投資基金(LOF)2024 基金資訊 07-18 17:07
614 0 公告關(guān)于提高國聯(lián)安中證100指數(shù)證券投資基金(LOF) 基金資訊 06-21 17:06
519 0 公告國聯(lián)安中證100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金合同 基金資訊 06-21 09:08
528 0 公告國聯(lián)安中證100指數(shù)證券投資基金(LOF)招募說明 基金資訊 06-21 09:08
509 0 公告國聯(lián)安中證100指數(shù)證券投資基金(LOF)托管協(xié)議 基金資訊 06-21 09:08
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