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申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A(163111
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.74%
近1年：9.54%

單位凈值 (2025-06-17)

1.1411-0.09%
近3月：-5.47%
近3年：-20.70%

累計凈值

1.9400
近6月：0.48%
成立來：54.85%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.17億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2012-05-08管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
跟蹤標的：中小企業(yè)100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.59%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1411 1.9400 -0.09%
    06-16 1.1421 1.9410 0.37%
    06-13 1.1379 1.9368 -0.93%
    06-12 1.1486 1.9475 -0.14%
    06-11 1.1502 1.9491 0.84%
    06-10 1.1406 1.9395 -0.59%
    06-09 1.1474 1.9463 0.31%
    06-06 1.1439 1.9428 -0.24%
    06-05 1.1466 1.9455 0.39%
    06-04 1.1421 1.9410 0.85%
    06-03 1.1325 1.9314 0.56%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.74%
    -5.47%
    0.48%
    0.80%
    9.54%
    -10.82%
    -20.70%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標的
    -0.32%
    0.89%
    -6.62%
    -0.83%
    0.18%
    8.19%
    -13.85%
    -24.76%
    同類排名
    2325 | 3924
    1723 | 3889
    2389 | 3629
    1502 | 3376
    1517 | 3428
    2015 | 2853
    1751 | 2206
    1434 | 1781
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3117.95%
    2024-06-3026.47%
    2023-12-3128.64%
    2023-06-3018.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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510 0 公告申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 01-21 17:48
517 0 公告申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)更 基金資訊 12-27 18:46
620 0 公告申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 10-24 17:29
558 0 公告申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 08-29 17:10
520 0 公告申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 07-18 17:16
454 0 公告申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)( 基金資訊 06-24 18:43
502 0 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A2024年度 申萬菱信基金王赟杰 04-23 20:00
714 0 公告申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 04-21 17:08
689 0 公告申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 03-28 18:04
687 0 人呢？明天該漲了吧？ 財運四海的掃地僧 02-21 20:08
1065 0 公告申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 01-21 17:38
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