基金品種

全球市場(chǎng)
申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A(163111
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：6.62%
近1年：26.80%

單位凈值 (2025-12-24)

1.46250.81%
近3月：-1.02%
近3年：17.45%

累計(jì)凈值

2.2614
近6月：26.71%
成立來(lái)：98.46%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周潤(rùn)
成 立 日：2012-05-08管 理 人：申萬(wàn)菱信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中小企業(yè)100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.29%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.4625 2.2614 0.81%
    12-23 1.4508 2.2497 0.40%
    12-22 1.4450 2.2439 1.50%
    12-19 1.4237 2.2226 0.64%
    12-18 1.4147 2.2136 -1.05%
    12-17 1.4297 2.2286 2.00%
    12-16 1.4016 2.2005 -1.21%
    12-15 1.4188 2.2177 -1.08%
    12-12 1.4343 2.2332 0.89%
    12-11 1.4217 2.2206 -0.98%
    12-10 1.4357 2.2346 0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.29%
    6.62%
    -1.02%
    26.71%
    29.20%
    26.80%
    43.09%
    17.45%
    同類(lèi)平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    2.38%
    6.88%
    -1.38%
    27.33%
    28.21%
    25.55%
    40.65%
    13.03%
    同類(lèi)排名
    1392 | 4657
    1221 | 4637
    3136 | 4488
    1417 | 4023
    1339 | 3406
    1271 | 3383
    1258 | 2466
    1487 | 1961
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3021.13%
    2024-12-3117.95%
    2024-06-3026.47%
    2023-12-3128.64%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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253 0 公告申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 03-30 17:11
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266 0 公告申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)更 基金資訊 03-24 18:26
361 1 老爸把魚(yú)竿刻上基金代碼！說(shuō)既能釣魚(yú)又能釣金同泰遠(yuǎn)見(jiàn) 股友o5119201O6 03-23 06:14
710 0 公告關(guān)于申萬(wàn)菱信基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 21:20
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