基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-18)

1.15560.02%
近1月：0.45%
近1年：4.86%

累計(jì)凈值

1.8093
近3月：1.11%
近3年：10.51%

近6月：2.91%
成立來：109.13%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.66億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：白潔等
成 立 日：2012-03-12管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.1556 1.8093 0.02%
    06-17 1.1554 1.8091 0.01%
    06-16 1.1553 1.8090 0.07%
    06-13 1.1545 1.8082 -0.09%
    06-12 1.1555 1.8092 0.03%
    06-11 1.1551 1.8088 0.10%
    06-10 1.1539 1.8076 -0.10%
    06-09 1.1550 1.8087 0.08%
    06-06 1.1541 1.8078 0.06%
    06-05 1.1534 1.8071 0.04%
    06-04 1.1529 1.8066 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.45%
    1.11%
    2.91%
    2.46%
    4.86%
    9.69%
    10.51%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    472 | 742
    240 | 740
    280 | 719
    47 | 704
    66 | 706
    128 | 655
    68 | 570
    184 | 520
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-311.11%
    2024-06-301.44%
    2023-12-311.45%
    2023-06-301.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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