基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.2363--
近1月：0.41%
近1年：3.50%

累計(jì)凈值

1.2883
近3月：0.44%
近3年：14.96%

近6月：2.29%
成立來(lái)：89.95%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2013-09-24管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：05-29～06-11/05-29～06-11
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年05月28日15:00~06月11日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年05月28日15:00~06月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.2363 1.2883 --
    04-25 1.2350 1.2870 --
    04-18 1.2342 1.2862 --
    04-11 1.2346 1.2866 --
    04-03 1.2348 1.2868 --
    03-28 1.2312 1.2832 --
    03-21 1.2294 1.2814 --
    03-14 1.2291 1.2811 --
    03-07 1.2297 1.2817 --
    02-28 1.2295 1.2815 --
    02-21 1.2332 1.2852 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.41%
    0.44%
    2.29%
    0.90%
    3.50%
    8.06%
    14.96%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 757
    327 | 827
    253 | 799
    374 | 780
    170 | 797
    329 | 724
    205 | 643
    35 | 577
    四分位排名

    --

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-310.44%
    2023-06-300.46%
    2022-12-310.38%
    2022-06-300.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
40 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:30
127 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 09:05
62 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 03-26 09:04
74 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-26 09:04
56 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 03-26 09:04
83 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:05
135 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金提前結(jié)束開放 基金資訊 11-26 09:07
657 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)及贖 基金資訊 11-16 09:43
115 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 09:06
218 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-31 09:16
141 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 09:10
112 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-26 09:05
122 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 06-26 09:03
160 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-19 09:11
188 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)及贖 基金資訊 04-15 16:17
228 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)及贖 基金資訊 04-13 09:05
161 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2023年年 基金資訊 03-29 14:00
191 0 每年都是年底贖回？ 中銀基金 03-18 11:14
176 0 請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)基金近期什么時(shí)候開放？ 基民18T0t83832 02-26 13:54
203 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2023年第 基金資訊 01-19 09:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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