基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-16)

1.24410.06%
近1月：0.31%
近1年：3.49%

累計(jì)凈值

1.2961
近3月：1.22%
近3年：13.42%

近6月：1.69%
成立來：91.15%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2013-09-24管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：05-29～06-26/05-29～06-26
開放申購時(shí)間：
2025年05月28日15:00~06月26日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年05月28日15:00~06月26日15:00
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.2441 1.2961 0.06%
    06-13 1.2434 1.2954 -0.08%
    06-12 1.2444 1.2964 0.01%
    06-11 1.2443 1.2963 0.08%
    06-10 1.2433 1.2953 -0.07%
    06-09 1.2442 1.2962 0.08%
    06-06 1.2432 1.2952 0.04%
    06-05 1.2427 1.2947 0.06%
    06-04 1.2419 1.2939 0.09%
    06-03 1.2408 1.2928 0.03%
    05-30 1.2404 1.2924 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.31%
    1.22%
    1.69%
    1.53%
    3.49%
    7.70%
    13.42%
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    601 | 765
    359 | 767
    166 | 746
    157 | 728
    166 | 730
    279 | 679
    194 | 589
    67 | 535
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-310.44%
    2023-06-300.46%
    2022-12-310.38%
    2022-06-300.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
74 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖 基金資訊 05-27 09:23
53 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:30
139 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 09:05
73 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-26 09:04
90 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-26 09:04
75 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 03-26 09:04
90 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:05
151 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金提前結(jié)束開放 基金資訊 11-26 09:07
860 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖 基金資訊 11-16 09:43
133 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 09:06
225 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-31 09:16
150 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 09:10
125 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-26 09:05
131 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-26 09:03
167 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-19 09:11
204 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖 基金資訊 04-15 16:17
247 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖 基金資訊 04-13 09:05
169 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2023年年 基金資訊 03-29 14:00
197 0 每年都是年底贖回？ 中銀基金 03-18 11:14
189 0 請問一下這個(gè)基金近期什么時(shí)候開放？ 基民18T0t83832 02-26 13:54
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