基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.18710.01%
近1月：0.65%
近1年：2.05%

累計(jì)凈值

1.6043
近3月：-1.05%
近3年：4.68%

近6月：0.75%
成立來(lái)：69.27%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王燁斌
成 立 日：2011-09-22管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.1871 1.6043 0.01%
    06-17 1.1870 1.6042 0.05%
    06-16 1.1864 1.6036 0.10%
    06-13 1.1852 1.6024 -0.28%
    06-12 1.1885 1.6057 -0.03%
    06-11 1.1888 1.6060 0.28%
    06-10 1.1855 1.6027 -0.28%
    06-09 1.1888 1.6060 0.17%
    06-06 1.1868 1.6040 -0.02%
    06-05 1.1870 1.6042 0.15%
    06-04 1.1852 1.6024 0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    0.65%
    -1.05%
    0.75%
    0.73%
    2.05%
    0.20%
    4.68%
    同類平均
    0.05%
    0.41%
    0.94%
    1.47%
    1.30%
    3.78%
    6.92%
    9.31%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    723 | 766
    78 | 767
    722 | 746
    634 | 728
    547 | 730
    597 | 679
    577 | 589
    492 | 535
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-313.38%
    2020-12-310.81%
    2017-12-317.85%
    2017-06-30-24.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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