全球市場
交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A(164905
)

凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：-5.13%
近1年：23.37%

單位凈值 (2025-12-19)

1.16990.84%
近3月：1.30%
近3年：-4.90%

累計凈值

1.2287
近6月：33.44%
成立來：22.87%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2015-03-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：國證新能源指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.63%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1699 1.2287 0.84%
    12-18 1.1602 1.2185 -1.59%
    12-17 1.1789 1.2382 1.98%
    12-16 1.1560 1.2141 -1.84%
    12-15 1.1777 1.2369 -1.46%
    12-12 1.1952 1.2553 0.70%
    12-11 1.1869 1.2466 -0.30%
    12-10 1.1905 1.2503 -0.45%
    12-09 1.1959 1.2560 -0.52%
    12-08 1.2021 1.2625 1.08%
    12-05 1.1893 1.2491 0.95%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.12%
    -5.13%
    1.30%
    33.44%
    25.99%
    23.37%
    47.42%
    -4.90%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    0.49%
    2.08%
    2.47%
    36.57%
    27.29%
    25.83%
    42.64%
    -5.76%
    同類排名
    3757 | 4739
    4401 | 4662
    2074 | 4454
    954 | 4005
    1377 | 3406
    1408 | 3363
    857 | 2461
    1694 | 1947
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3016.05%
    2024-12-3119.38%
    2024-06-3016.43%
    2023-12-3122.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
113 0 昨天全市場第一的同泰行業(yè)優(yōu)選基金(012497)， 狐市船長 11-26 09:42
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2571 4 大盤放量創(chuàng)新高，能否站穩(wěn)是關(guān)鍵！ 李先生有夢想 10-28 12:43
130 0 才回本一半，目前還虧26% 基民Pbpv2w 10-28 06:40
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253 2 這個怎么賣不出去 基民fMFLkO 10-09 20:08
174 0 公告交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)招募 基金資訊 10-09 17:21
165 0 公告交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)(A 基金資訊 10-09 17:21
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196 0 公告交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 08-28 17:21
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241 0 公告交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 07-17 18:51
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