基金品種

全球市場(chǎng)
交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A(164905
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-5.59%
近1年：3.78%

單位凈值 (2025-04-30)

0.87780.40%
近3月：-1.33%
近3年：-25.08%

累計(jì)凈值

0.9219
近6月：-10.31%
成立來(lái)：-7.81%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2015-03-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：國(guó)證新能源指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.31%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.09%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 0.8778 0.9219 0.40%
    04-29 0.8743 0.9182 -0.57%
    04-28 0.8793 0.9235 -0.60%
    04-25 0.8846 0.9291 0.57%
    04-24 0.8796 0.9238 -0.35%
    04-23 0.8827 0.9271 1.26%
    04-22 0.8717 0.9155 0.08%
    04-21 0.8710 0.9148 1.07%
    04-18 0.8618 0.9051 -0.10%
    04-17 0.8627 0.9061 -0.48%
    04-16 0.8669 0.9105 -0.70%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.56%
    -5.59%
    -1.33%
    -10.31%
    -5.47%
    3.78%
    -22.94%
    -25.08%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.59%
    -6.28%
    -1.69%
    -11.43%
    -6.22%
    1.61%
    -27.60%
    -30.82%
    同類排名
    2883 | 3746
    3254 | 3709
    2500 | 3529
    2855 | 3117
    2791 | 3437
    1935 | 2771
    1940 | 2153
    1560 | 1742
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3119.38%
    2024-06-3016.43%
    2023-12-3122.92%
    2023-06-3033.28%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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115 0 有的東西不太好講，去年我一朋友，80幾干賽力斯，1 fffffffff_456 04-27 15:14
95 0 交銀王蟲楊浩那兩個(gè)，是可以買視覺(jué)中國(guó)的 fffffffff_456 04-27 15:00
275 3 A股財(cái)報(bào)季結(jié)束，后續(xù)投資如何布局？ 交銀基金小施妹 04-26 13:16
68 0 新能源賽道競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，中國(guó)企業(yè)未來(lái)怎么看？ 交銀基金邵文婷 04-25 17:08
54 0 哦，何帥也是。那賽力斯太高了呀。。 fffffffff_456 04-25 16:36
61 0 凈值082，陸斌和尸成的成本線？ fffffffff_456 04-25 16:36
57 0 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A2025年度第一季度 交銀基金邵文婷 04-22 08:00
64 0 公告交銀施羅德國(guó)證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 04-20 17:10
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44 0 主力在這，賽力斯怎么不跌呢 fffffffff_456 04-14 15:50
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80 0 公告交銀施羅德國(guó)證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 03-27 17:06
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102 0 公告關(guān)于交銀施羅德基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù) 基金資訊 03-19 17:55
52 0 公告交銀施羅德國(guó)證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)(A 基金資訊 03-19 17:18
50 0 公告交銀施羅德國(guó)證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)基金 基金資訊 03-19 17:08
53 0 公告交銀施羅德國(guó)證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)托管 基金資訊 03-19 17:06
52 0 公告交銀施羅德國(guó)證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)招募 基金資訊 03-19 17:06
171 0 “高壓快充”領(lǐng)漲市場(chǎng)，市場(chǎng)主線切換？ 交銀基金小施妹 03-19 00:00
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