基金品種

全球市場
安信一帶一路指數(shù)A(167503
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：2.29%
近1年：-1.28%

單位凈值 (2025-06-18)

1.64910.15%
近3月：-1.79%
近3年：6.12%

累計凈值

0.7770
近6月：-3.90%
成立來：-25.56%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.74億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：邱家慶
成 立 日：2015-05-14管 理 人：安信基金基金評級：
跟蹤標的：中證一帶一路主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.29%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.50% 0.05% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.05元(費率0.05%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.6491 0.7770 0.15%
    06-17 1.6466 0.7754 0.37%
    06-16 1.6405 0.7714 0.21%
    06-13 1.6370 0.7691 0.06%
    06-12 1.6360 0.7685 0.47%
    06-11 1.6283 0.7634 0.64%
    06-10 1.6179 0.7566 -0.47%
    06-09 1.6255 0.7616 0.40%
    06-06 1.6191 0.7574 0.76%
    06-05 1.6069 0.7495 0.19%
    06-04 1.6038 0.7474 0.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.28%
    2.29%
    -1.79%
    -3.90%
    -3.55%
    -1.28%
    1.30%
    6.12%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標的
    1.12%
    2.05%
    -2.07%
    -3.92%
    -3.59%
    -2.69%
    -1.21%
    1.13%
    同類排名
    176 | 3916
    776 | 3877
    992 | 3634
    2690 | 3370
    2946 | 3418
    2648 | 2848
    1014 | 2201
    506 | 1776
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3130.27%
    2024-06-3042.82%
    2023-12-3144.37%
    2023-06-3027.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
94 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-20 17:10
107 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-27 17:13
128 0 請問這只基金怎么贖回 。 AI回答小助理 03-21 01:36
102 0 請問這只基金怎么贖回 。 安信基金 03-20 17:35
168 0 公告關于安信基金管理有限責任公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 22:24
109 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-19 17:10
90 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:10
88 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:09
83 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 03-19 17:07
95 0 小區(qū)廣場舞大媽都在討論這基！現(xiàn)在買還能蹭上老年暴富 股友89U11797q1 03-13 21:36
95 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 03-12 17:07
108 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-12 17:06
140 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 03-11 17:05
407 0 昨天虧大了 基民3250W9C817 02-06 15:41
548 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-19 17:05
450 0 家人們，我現(xiàn)在滿腦子在想——穩(wěn)和健的是不是兩個意思 沐清風123 01-09 09:05
457 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 01-02 17:27
451 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金基金合同 基金資訊 01-02 17:27
453 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 01-02 17:27
460 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 01-02 17:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1