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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-4.52%
近1年：-5.35%

單位凈值 (2025-04-30)

1.5579-0.52%
近3月：-6.27%
近3年：7.52%

累計(jì)凈值

0.7175
近6月：-10.23%
成立來：-29.68%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.74億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：邱家慶
成 立 日：2015-05-14管 理 人：安信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證一帶一路主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.30%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.5579 0.7175 -0.52%
    04-29 1.5660 0.7228 -0.22%
    04-28 1.5695 0.7250 -0.23%
    04-25 1.5731 0.7274 0.51%
    04-24 1.5651 0.7222 -0.43%
    04-23 1.5719 0.7266 0.55%
    04-22 1.5633 0.7210 -0.18%
    04-21 1.5661 0.7228 0.57%
    04-18 1.5573 0.7171 0.28%
    04-17 1.5530 0.7143 -0.14%
    04-16 1.5551 0.7156 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.89%
    -4.52%
    -6.27%
    -10.23%
    -8.88%
    -5.35%
    -6.94%
    7.52%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.93%
    -4.66%
    -6.24%
    -10.20%
    -8.92%
    -6.79%
    -9.52%
    2.21%
    同類排名
    3306 | 3746
    2781 | 3709
    3372 | 3529
    2849 | 3117
    3197 | 3437
    2529 | 2771
    1293 | 2153
    621 | 1742
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3130.27%
    2024-06-3042.82%
    2023-12-3144.37%
    2023-06-3027.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
46 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-20 17:10
76 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-27 17:13
101 0 請問這只基金怎么贖回 。 AI回答小助理 03-21 01:36
70 0 請問這只基金怎么贖回 。 安信基金 03-20 17:35
102 0 公告關(guān)于安信基金管理有限責(zé)任公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 22:24
73 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-19 17:10
55 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:10
57 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:09
51 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 03-19 17:07
73 0 小區(qū)廣場舞大媽都在討論這基！現(xiàn)在買還能蹭上老年暴富 股友89U11797q1 03-13 21:36
72 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 03-12 17:07
76 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-12 17:06
100 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 03-11 17:05
389 0 昨天虧大了 基民3250W9C817 02-06 15:41
523 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-19 17:05
431 0 家人們，我現(xiàn)在滿腦子在想——穩(wěn)和健的是不是兩個(gè)意思 沐清風(fēng)123 01-09 09:05
432 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 01-02 17:27
424 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金基金合同 基金資訊 01-02 17:27
435 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 01-02 17:27
426 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 01-02 17:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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