基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-2.73%
近1年：8.31%

單位凈值 (2025-04-30)

1.4103-0.10%
近3月：0.10%
近3年：0.33%

累計(jì)凈值

1.8856
近6月：-1.22%
成立來：116.67%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.62億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：龔濤
成 立 日：2008-11-12管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.04%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.4103 1.8856 -0.10%
    04-29 1.4117 1.8870 -0.08%
    04-28 1.4128 1.8881 -0.11%
    04-25 1.4144 1.8897 0.12%
    04-24 1.4127 1.8880 -0.04%
    04-23 1.4133 1.8886 0.09%
    04-22 1.4120 1.8873 -0.01%
    04-21 1.4121 1.8874 0.36%
    04-18 1.4071 1.8824 0.00%
    04-17 1.4071 1.8824 0.01%
    04-16 1.4070 1.8823 0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.21%
    -2.73%
    0.10%
    -1.22%
    -2.69%
    8.31%
    0.33%
    0.33%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.22%
    -2.99%
    0.06%
    -2.47%
    -2.89%
    5.31%
    -6.91%
    -9.46%
    同類排名
    1894 | 3746
    1436 | 3709
    1783 | 3529
    1437 | 3117
    1889 | 3437
    1234 | 2771
    745 | 2153
    961 | 1742
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3142.79%
    2024-06-3046.11%
    2023-12-3153.12%
    2023-06-3028.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告南方中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 04-22 09:38
77 0 公告南方中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 03-31 08:08
700 0 公告南方中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 01-22 08:11
746 0 公告南方中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 12-26 08:07
394 0 公告南方中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 12-26 08:07
732 0 公告關(guān)于南方中證A100指數(shù)證券投資基金變更為南方中證 基金資訊 12-25 08:14
724 0 公告南方中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 12-25 08:11
721 0 公告南方中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 12-25 08:11
1335 0 公告南方中證A100指數(shù)證券投資基金招募說明書(202 基金資訊 11-19 08:07
1273 0 公告關(guān)于南方中證A100指數(shù)證券投資基金新增I類基金份 基金資訊 11-19 08:07
1254 0 公告南方中證A100指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 11-19 08:07
908 0 公告南方中證A100指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 11-19 08:07
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773 0 公告南方中證100指數(shù)證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 08:09
829 0 公告關(guān)于南方中證100指數(shù)證券投資基金變更基金名稱并修 基金資訊 10-23 08:10
822 0 公告南方中證A100指數(shù)證券投資基金招募說明書(202 基金資訊 10-23 08:07
810 0 公告南方中證A100指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 10-23 08:06
509 0 公告南方中證A100指數(shù)證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 10-23 08:06
775 0 公告南方中證A100指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 10-23 08:06
658 0 公告南方中證100指數(shù)證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 08:06
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