基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.6938-0.09%
近1月：1.82%
近1年：10.07%

累計(jì)凈值

2.4578
近3月：1.19%
近3年：13.40%

近6月：3.31%
成立來(lái)：210.67%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.74億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：滕越等
成 立 日：2006-07-11管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.6938 2.4578 -0.09%
    06-17 1.6954 2.4594 -0.06%
    06-16 1.6965 2.4605 0.16%
    06-13 1.6938 2.4578 -0.50%
    06-12 1.7023 2.4663 0.06%
    06-11 1.7013 2.4653 0.28%
    06-10 1.6965 2.4605 -0.41%
    06-09 1.7034 2.4674 0.55%
    06-06 1.6941 2.4581 0.14%
    06-05 1.6917 2.4557 0.26%
    06-04 1.6873 2.4513 0.47%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.44%
    1.82%
    1.19%
    3.31%
    3.63%
    10.07%
    11.19%
    13.40%
    同類平均
    -0.01%
    0.61%
    0.37%
    2.00%
    1.91%
    5.03%
    5.30%
    5.15%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1277 | 1345
    49 | 1343
    296 | 1309
    179 | 1256
    165 | 1264
    92 | 1162
    65 | 969
    46 | 781
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3125.30%
    2024-06-3041.50%
    2023-12-3140.30%
    2023-06-3038.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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