基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-22)

1.80940.24%
近1月：1.30%
近1年：12.57%

累計(jì)凈值

2.6157
近3月：1.46%
近3年：25.56%

近6月：10.57%
成立來(lái)：240.28%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：55.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：滕越等
成 立 日：2006-07-11管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.8094 2.6157 0.24%
    12-19 1.8051 2.6114 0.27%
    12-18 1.8002 2.6065 0.04%
    12-17 1.7994 2.6057 0.63%
    12-16 1.7882 2.5945 -0.48%
    12-15 1.7969 2.6032 -0.31%
    12-12 1.8025 2.6088 0.41%
    12-11 1.7952 2.6015 -0.18%
    12-10 1.7985 2.6048 0.26%
    12-09 1.7939 2.6002 -0.17%
    12-08 1.7970 2.6033 0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.70%
    1.30%
    1.46%
    10.57%
    13.50%
    12.57%
    23.75%
    25.56%
    同類平均
    0.11%
    -0.08%
    0.72%
    4.50%
    6.29%
    6.41%
    12.51%
    12.68%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    189 | 1313
    225 | 1304
    256 | 1271
    128 | 1184
    136 | 1092
    140 | 1084
    100 | 905
    51 | 752
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3020.56%
    2024-12-3125.30%
    2024-06-3041.50%
    2023-12-3140.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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