基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.63850.12%
近1月：-0.87%
近1年：7.32%

累計(jì)凈值

2.4025
近3月：-0.05%
近3年：13.86%

近6月：1.47%
成立來(lái)：200.53%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.74億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：滕越等
成 立 日：2006-07-11管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.6385 2.4025 0.12%
    04-29 1.6365 2.4005 0.34%
    04-28 1.6309 2.3949 -0.43%
    04-25 1.6380 2.4020 0.10%
    04-24 1.6364 2.4004 -0.21%
    04-23 1.6399 2.4039 0.41%
    04-22 1.6332 2.3972 -0.23%
    04-21 1.6369 2.4009 0.99%
    04-18 1.6209 2.3849 -0.08%
    04-17 1.6222 2.3862 0.29%
    04-16 1.6175 2.3815 -0.67%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.87%
    -0.05%
    1.47%
    0.24%
    7.32%
    7.56%
    13.86%
    同類平均
    0.10%
    -0.07%
    0.54%
    2.73%
    0.82%
    4.33%
    4.46%
    7.01%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1050 | 1327
    1151 | 1339
    844 | 1294
    816 | 1244
    689 | 1279
    142 | 1153
    179 | 967
    64 | 777
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3125.30%
    2024-06-3041.50%
    2023-12-3140.30%
    2023-06-3038.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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425 0 公告招商安本增利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:14
282 0 $招商安本增利債券C$一個(gè)債基，轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)20天，居然 機(jī)智的孫清平1 12-31 23:54
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655 0 公告招商安本增利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:04
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512 0 公告招商安本增利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:23
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