基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.80250.41%
近1月：-0.47%
近1年：11.06%

累計(jì)凈值

2.6088
近3月：0.64%
近3年：24.22%

近6月：8.57%
成立來(lái)：238.98%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：55.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：滕越等
成 立 日：2006-07-11管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.8025 2.6088 0.41%
    12-11 1.7952 2.6015 -0.18%
    12-10 1.7985 2.6048 0.26%
    12-09 1.7939 2.6002 -0.17%
    12-08 1.7970 2.6033 0.20%
    12-05 1.7934 2.5997 0.51%
    12-04 1.7843 2.5906 -0.27%
    12-03 1.7891 2.5954 -0.15%
    12-02 1.7918 2.5981 -0.32%
    12-01 1.7976 2.6039 0.29%
    11-28 1.7924 2.5987 0.47%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.51%
    -0.47%
    0.64%
    8.57%
    13.07%
    11.06%
    22.45%
    24.22%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    -0.43%
    0.45%
    4.14%
    6.17%
    5.67%
    11.77%
    11.44%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類(lèi)排名
    122 | 1507
    882 | 1481
    447 | 1412
    160 | 1328
    153 | 1230
    152 | 1219
    98 | 1025
    46 | 848
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3020.56%
    2024-12-3125.30%
    2024-06-3041.50%
    2023-12-3140.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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