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凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：-0.42%
近1年：10.77%

單位凈值 (2025-06-18)

1.72410.34%
近3月：-5.66%
近3年：-13.93%

累計(jì)凈值

1.7241
近6月：-3.65%
成立來：72.41%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2010-06-22管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：2.61%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.51%
    -0.42%
    -5.66%
    -3.65%
    -2.96%
    10.77%
    -4.69%
    -13.93%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.96%
    -1.07%
    -7.02%
    -5.34%
    -4.57%
    5.88%
    -12.11%
    -22.29%
    同類排名
    2106 | 3928
    2805 | 3889
    2373 | 3644
    2657 | 3380
    2810 | 3428
    1788 | 2856
    1415 | 2206
    1260 | 1781
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3148.51%
    2024-06-3026.00%
    2023-12-3113.98%
    2023-06-3013.84%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
910 0 招商深證100指數(shù)A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告 招商基金侯昊 04-23 19:00
75 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:10
129 1 這只基金很不錯 靈動活潑的達(dá) 04-19 11:08
65 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:28
72 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-21 09:09
75 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 03-21 09:08
101 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議(2025年 基金資訊 03-19 17:46
83 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金基金合同(2025年 基金資訊 03-19 17:46
140 0 建議證券公司給沒買008842的用戶推心理輔導(dǎo)服務(wù) 股友K9962q0828 03-09 00:43
57 0 [贊][贊][贊][贊] 靈動活潑的達(dá) 03-06 15:10
4310 15 如果給你100萬實(shí)盤，打算怎么配置？ 養(yǎng)基司令 02-06 16:18
355 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:11
548 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:15
354 0 今天還可以。估值也比較準(zhǔn)。 一毛不拔 10-14 19:55
359 0 剛進(jìn)來就跌！ 一毛不拔 10-11 13:52
464 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:32
567 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:08
384 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-21 08:56
684 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 06-21 08:56
517 2 #曬收益#還要不要定投回本？ 許兔子姐 05-29 19:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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