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單位凈值 (2025-06-18)

1.1147-0.04%
近1月：0.96%
近1年：6.72%

累計凈值

1.6868
近3月：1.39%
近3年：13.44%

近6月：2.78%
成立來：90.21%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：9.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：滕越等
成 立 日：2012-07-20管 理 人：招商基金基金評級：

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1147 1.6868 -0.04%
    06-17 1.1151 1.6872 -0.01%
    06-16 1.1152 1.6873 0.03%
    06-13 1.1149 1.6870 -0.20%
    06-12 1.1171 1.6892 0.11%
    06-11 1.1159 1.6880 0.11%
    06-10 1.1147 1.6868 -0.06%
    06-09 1.1154 1.6875 0.17%
    06-06 1.1275 1.6856 0.12%
    06-05 1.1261 1.6842 0.04%
    06-04 1.1257 1.6838 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    0.96%
    1.39%
    2.78%
    2.84%
    6.72%
    10.33%
    13.44%
    同類平均
    -0.01%
    0.61%
    0.37%
    2.00%
    1.91%
    5.03%
    5.30%
    5.15%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1002 | 1341
    248 | 1339
    214 | 1305
    244 | 1252
    242 | 1260
    233 | 1158
    86 | 965
    43 | 777
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3120.10%
    2024-06-3032.90%
    2023-12-3134.20%
    2023-06-3043.56%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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招商基金

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