基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.1151-0.01%
近1月：0.99%
近1年：6.84%

累計(jì)凈值

1.6872
近3月：1.52%
近3年：13.48%

近6月：2.88%
成立來(lái)：90.28%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：滕越等
成 立 日：2012-07-20管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.1151 1.6872 -0.01%
    06-16 1.1152 1.6873 0.03%
    06-13 1.1149 1.6870 -0.20%
    06-12 1.1171 1.6892 0.11%
    06-11 1.1159 1.6880 0.11%
    06-10 1.1147 1.6868 -0.06%
    06-09 1.1154 1.6875 0.17%
    06-06 1.1275 1.6856 0.12%
    06-05 1.1261 1.6842 0.04%
    06-04 1.1257 1.6838 0.11%
    06-03 1.1245 1.6826 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.99%
    1.52%
    2.88%
    2.88%
    6.84%
    10.37%
    13.48%
    同類平均
    0.11%
    0.57%
    0.43%
    2.07%
    1.87%
    5.10%
    5.26%
    5.11%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    920 | 1345
    188 | 1343
    187 | 1305
    256 | 1255
    238 | 1264
    225 | 1162
    83 | 969
    45 | 781
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3120.10%
    2024-06-3032.90%
    2023-12-3134.20%
    2023-06-3043.56%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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