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全球市場

單位凈值 (2025-12-22)

1.41100.04%
近1月：0.08%
近1年：1.58%

累計(jì)凈值

1.6385
近3月：0.65%
近3年：6.60%

近6月：1.13%
成立來：74.17%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：俞善超
成 立 日：2009-03-11管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.4110 1.6385 0.04%
    12-19 1.4104 1.6379 0.04%
    12-18 1.4098 1.6373 0.01%
    12-17 1.4097 1.6372 0.12%
    12-16 1.4080 1.6355 -0.04%
    12-15 1.4085 1.6360 -0.01%
    12-12 1.4086 1.6361 0.01%
    12-11 1.4084 1.6359 -0.04%
    12-10 1.4089 1.6364 0.04%
    12-09 1.4084 1.6359 -0.04%
    12-08 1.4089 1.6364 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.08%
    0.65%
    1.13%
    1.45%
    1.58%
    3.93%
    6.60%
    同類平均
    0.22%
    0.06%
    0.65%
    1.46%
    2.75%
    2.78%
    8.31%
    11.76%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    310 | 784
    262 | 783
    270 | 766
    278 | 732
    425 | 681
    436 | 680
    540 | 573
    494 | 521
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-310.23%
    2023-06-301.27%
    2022-12-310.71%
    2022-06-300.16%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 12-19 09:09
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713 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:10
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