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單位凈值 (2025-06-17)

1.45840.05%
近1月：0.42%
近1年：1.67%

累計凈值

1.7034
近3月：0.59%
近3年：5.11%

近6月：0.59%
成立來：82.91%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張昊
成 立 日：2009-03-11管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.4584 1.7034 0.05%
    06-16 1.4577 1.7027 0.02%
    06-13 1.4574 1.7024 -0.05%
    06-12 1.4581 1.7031 0.03%
    06-11 1.4577 1.7027 0.05%
    06-10 1.4570 1.7020 -0.01%
    06-09 1.4572 1.7022 0.08%
    06-06 1.4560 1.7010 0.08%
    06-05 1.4549 1.6999 0.01%
    06-04 1.4548 1.6998 0.09%
    06-03 1.4535 1.6985 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.42%
    0.59%
    0.59%
    0.41%
    1.67%
    3.63%
    5.11%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    316 | 767
    257 | 768
    580 | 747
    666 | 729
    657 | 731
    649 | 680
    556 | 590
    488 | 536
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-310.23%
    2023-06-301.27%
    2022-12-310.71%
    2022-06-300.16%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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42 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-16 09:10
54 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 05-16 09:07
72 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:37
71 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:11
103 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 03-01 08:06
344 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:38
355 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 08:21
400 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:43
395 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:28
445 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金招募說明書更新202 基金資訊 05-17 09:05
195 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-17 09:04
502 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-22 09:10
535 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 13:35
616 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-22 09:10
696 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 12-27 09:06
269 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-27 09:06
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616 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 12-22 09:06
879 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-25 09:18
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