近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.77億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：儲樂延
成立日：2003-08-08	管理人：國聯(lián)安基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
藥明康德	6.00%	-2.12%	股吧
中孚實業(yè)	4.15%	0.26%	股吧
愷英網(wǎng)絡(luò)	3.99%	1.37%	股吧
魚躍醫(yī)療	3.74%	0.58%	股吧
新鋼股份	3.61%	-1.70%	股吧
中航電測	3.29%	-0.17%	股吧
開立醫(yī)療	3.26%	-0.19%	股吧
諾力股份	2.88%	0.69%	股吧
索菲亞	2.75%	-0.91%	股吧
蘇試試驗	2.62%	-2.18%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債03	10.14%	--
23國債03	10.14%	--
23國債13	5.22%	--
23國債13	5.22%	--
國開1401	2.75%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
04-30	0.9710	3.9260	-0.10%
04-29	0.9720	3.9270	0.31%
04-28	0.9690	3.9240	0.00%
04-25	0.9690	3.9240	0.21%
04-24	0.9670	3.9220	-0.41%
04-23	0.9710	3.9260	0.31%
04-22	0.9680	3.9230	0.62%
04-21	0.9620	3.9170	0.94%
04-18	0.9530	3.9080	0.11%
04-17	0.9520	3.9070	0.21%
04-16	0.9500	3.9050	-0.21%

2022-01-20	每份派現(xiàn)金0.1290元
2021-01-21	每份派現(xiàn)金0.4470元
2020-03-13	每份派現(xiàn)金0.2300元
2019-04-01	每份派現(xiàn)金0.0530元
2017-04-20	每份派現(xiàn)金0.0960元
2016-03-31	每份派現(xiàn)金0.2700元
2015-01-22	每份派現(xiàn)金0.2860元
2014-01-14	每份派現(xiàn)金0.0040元
2010-12-14	每份派現(xiàn)金0.4200元
2010-05-10	每份派現(xiàn)金0.1400元
2010-01-25	每份派現(xiàn)金0.1000元

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	-1.42%	4.07%	1.15%	4.07%	6.35%	-1.72%	2.64%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	-1.87%	0.60%	0.43%	0.70%	5.12%	-6.54%	-3.31%
滬深300	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	-4.18%	4.61%	-6.42%	-6.12%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1134 \| 2330	1034 \| 2340	441 \| 2331	940 \| 2300	431 \| 2320	756 \| 2258	821 \| 2149	731 \| 2029
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	5.57%	-0.85%	6.21%	-0.89%	-6.68%	-1.24%	1.57%	-2.95%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	522 \| 2331	1212 \| 2337	1402 \| 2323	1087 \| 2327	1817 \| 2323	695 \| 2331	93 \| 2319	1277 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-2.61%	-0.62%	-5.10%	6.15%	46.16%	31.75%	-15.96%	16.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1694 \| 2337	481 \| 2331	496 \| 2300	1159 \| 2206	800 \| 2087	832 \| 1975	868 \| 1914	281 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀

報告期	基金換手率
2024-12-31	242.32%
2024-06-30	257.07%
2023-12-31	169.10%
2023-06-30	34.35%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-07-19~至今	儲樂延	1年又288天	1.04%
2014-01-09~2023-07-18	劉斌	9年又192天	233.46%
2013-12-28~2014-01-08	施衛(wèi)平劉斌	11天	1.10%
2012-12-06~2013-12-27	施衛(wèi)平	1年又21天	29.12%
2012-12-01~2012-12-05	傅明笑施衛(wèi)平	4天	2.24%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
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