基金品種

全球市場(chǎng)
申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A(310398
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：1.79%
近1年：16.03%

單位凈值 (2025-06-18)

1.09720.03%
近3月：2.45%
近3年：24.28%

累計(jì)凈值

1.9934
近6月：3.01%
成立來(lái)：123.35%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙兵
成 立 日：2010-02-11管 理 人：申萬(wàn)菱信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.32%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-18

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0972 1.9934 0.03%
    06-17 1.0969 1.9931 0.17%
    06-16 1.0950 1.9912 0.56%
    06-13 1.0889 1.9851 -0.42%
    06-12 1.0935 1.9897 0.14%
    06-11 1.0920 1.9882 0.70%
    06-10 1.0844 1.9806 -0.14%
    06-09 1.0859 1.9821 0.17%
    06-06 1.0841 1.9803 0.17%
    06-05 1.0823 1.9785 -0.13%
    06-04 1.0837 1.9799 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.48%
    1.79%
    2.45%
    3.01%
    1.77%
    16.03%
    20.44%
    24.28%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    0.23%
    1.61%
    2.23%
    2.78%
    1.41%
    12.83%
    13.62%
    12.52%
    同類排名
    472 | 3928
    971 | 3889
    368 | 3644
    792 | 3380
    1282 | 3428
    1074 | 2856
    203 | 2206
    171 | 1781
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    優(yōu)秀

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    2023-12-3197.17%
    2023-06-3089.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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147 0 大放異采 日月曰生 02-20 20:20
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