基金品種

全球市場(chǎng)
申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A(310398
)

凈值估算(25-12-29 15:00)

--
近1月：2.20%
近1年：9.12%

單位凈值 (2025-12-29)

1.17740.04%
近3月：6.05%
近3年：38.95%

累計(jì)凈值

2.0736
近6月：5.46%
成立來：139.68%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2010-02-11管 理 人：申萬菱信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.01%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.89%12-29

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-29 1.1774 2.0736 0.04%
    12-26 1.1769 2.0731 0.18%
    12-25 1.1748 2.0710 0.21%
    12-24 1.1723 2.0685 -0.19%
    12-23 1.1745 2.0707 0.36%
    12-22 1.1703 2.0665 -0.19%
    12-19 1.1725 2.0687 -0.06%
    12-18 1.1732 2.0694 0.61%
    12-17 1.1661 2.0623 0.86%
    12-16 1.1561 2.0523 -0.60%
    12-15 1.1631 2.0593 0.53%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.61%
    2.20%
    6.05%
    5.46%
    9.21%
    9.12%
    39.19%
    38.95%
    同類平均
    1.09%
    2.78%
    -0.14%
    22.78%
    28.15%
    25.72%
    42.72%
    31.10%
    滬深300
    0.60%
    2.49%
    0.42%
    18.30%
    17.90%
    16.54%
    35.21%
    20.29%
    跟蹤標(biāo)的
    0.57%
    2.15%
    5.95%
    3.64%
    6.48%
    6.38%
    32.95%
    28.57%
    同類排名
    2924 | 4666
    3108 | 4651
    376 | 4502
    3388 | 4044
    2875 | 3404
    2773 | 3388
    1346 | 2489
    632 | 1988
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30106.65%
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    2023-12-3197.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
62 1 再有三個(gè)交易日就2026年，申萬菱信滬深300價(jià)值 期待20 12-26 20:14
55 1 買了半年才漲1.22%，就這水平還當(dāng)經(jīng)理？基金公司 股票摸索中 12-26 19:34
39 0 長(zhǎng)期穩(wěn)定的分紅是有利于長(zhǎng)期投資者的，新經(jīng)理暫停、停 嚴(yán)肅的農(nóng)民 12-24 10:49
67 0 換了經(jīng)理，，紅都不分了啊，，，該撤離了 漲使勁的漲 12-24 08:21
75 1 這個(gè)是真的嗎！?。?？？？【天天基金】您持有的申萬菱 基民BV9k2m 12-23 15:35
65 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金(A類份額) 基金資訊 12-19 09:35
54 1 今年咋還不分紅？ 嚴(yán)肅的農(nóng)民 12-17 15:04
83 0 還拿著銀行，，真是無語 漲使勁的漲 12-09 19:40
106 0 [圖片] 招財(cái)小乖 12-07 18:17
53 0 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)適配牛市節(jié)奏！小而美的人形機(jī)器人主題基 閑錢養(yǎng)獅人 12-05 12:28
69 0 說實(shí)話，市場(chǎng)調(diào)整反而讓我更清醒。寵物經(jīng)濟(jì)這樣的優(yōu)質(zhì) 成長(zhǎng)_騏驥飛 12-03 11:24
125 2 換了經(jīng)理，水平不行了，，資金規(guī)模嚴(yán)重縮水，，，，人 漲使勁的漲 12-01 21:02
71 0 12月分紅季，看新經(jīng)理表現(xiàn)了。 嚴(yán)肅的農(nóng)民 11-28 09:38
223 1 經(jīng)理不行，滬深300ETF今年漲了20%，這個(gè)只漲 真誠的獅子座 11-15 23:43
61 0 這規(guī)?？s水好多，看來該降費(fèi)率了 嚴(yán)肅的農(nóng)民 10-29 10:05
90 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:29
119 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金(A類份額) 基金資訊 10-13 09:08
127 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金更新招募說明 基金資訊 10-13 09:08
114 0 更換經(jīng)理了，希望分紅政策穩(wěn)定執(zhí)行。 嚴(yán)肅的農(nóng)民 10-02 21:42
157 0 同志們，剛剛看到消息換了基金經(jīng)理了，看了一下其戰(zhàn)績(jī) 周到的納蘭卓婷 10-02 19:02
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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