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申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A(310398
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-1.75%
近1年：10.39%

單位凈值 (2025-04-30)

1.0392-0.95%
近3月：-1.44%
近3年：19.47%

累計(jì)凈值

1.9354
近6月：-0.88%
成立來：111.55%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙兵
成 立 日：2010-02-11管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.34%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0392 1.9354 -0.95%
    04-29 1.0492 1.9454 -0.24%
    04-28 1.0517 1.9479 0.30%
    04-25 1.0486 1.9448 -0.20%
    04-24 1.0507 1.9469 0.57%
    04-23 1.0447 1.9409 -0.23%
    04-22 1.0471 1.9433 0.29%
    04-21 1.0441 1.9403 -0.50%
    04-18 1.0493 1.9455 0.41%
    04-17 1.0450 1.9412 0.01%
    04-16 1.0449 1.9411 0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.53%
    -1.75%
    -1.44%
    -0.88%
    -3.61%
    10.39%
    12.11%
    19.47%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.63%
    -1.86%
    -1.28%
    -1.15%
    -3.92%
    6.73%
    5.25%
    7.87%
    同類排名
    2781 | 3746
    1018 | 3709
    2545 | 3529
    1375 | 3117
    2357 | 3437
    1011 | 2771
    262 | 2153
    313 | 1742
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    2023-12-3197.17%
    2023-06-3089.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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