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凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：4.20%
近1年：22.49%

單位凈值 (2025-12-23)

1.46270.42%
近3月：4.00%
近3年：25.53%

累計凈值

2.1387
近6月：23.52%
成立來：126.29%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李孝華
成 立 日：2009-12-30管 理 人：華富基金基金評級：
跟蹤標的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.78%12-23

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.4627 2.1387 0.42%
    12-22 1.4566 2.1326 0.96%
    12-19 1.4427 2.1187 0.45%
    12-18 1.4362 2.1122 -0.66%
    12-17 1.4457 2.1217 1.83%
    12-16 1.4197 2.0957 -1.25%
    12-15 1.4377 2.1137 -0.74%
    12-12 1.4484 2.1244 0.68%
    12-11 1.4386 2.1146 -0.73%
    12-10 1.4492 2.1252 -0.12%
    12-09 1.4510 2.1270 -0.57%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.03%
    4.20%
    4.00%
    23.52%
    22.27%
    22.49%
    42.30%
    25.53%
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.82%
    45.20%
    31.76%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標的
    2.83%
    3.90%
    3.17%
    22.45%
    20.51%
    20.71%
    41.54%
    21.12%
    同類排名
    1913 | 4657
    2267 | 4637
    1032 | 4482
    1817 | 4014
    1897 | 3406
    1729 | 3368
    1252 | 2466
    1237 | 1961
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3066.47%
    2024-12-3155.94%
    2024-06-3031.06%
    2023-12-3135.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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