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凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：-1.02%
近1年：8.58%

單位凈值 (2025-06-18)

1.19280.03%
近3月：-3.55%
近3年：-8.38%

累計(jì)凈值

1.8628
近6月：-0.48%
成立來：83.74%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.58億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李孝華
成 立 日：2009-12-30管 理 人：華富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.29%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.1928 1.8628 0.03%
    06-17 1.1924 1.8624 -0.03%
    06-16 1.1927 1.8627 0.06%
    06-13 1.1920 1.8620 -0.51%
    06-12 1.1981 1.8681 0.01%
    06-11 1.1980 1.8680 0.80%
    06-10 1.1885 1.8585 -0.55%
    06-09 1.1951 1.8651 0.07%
    06-06 1.1943 1.8643 -0.01%
    06-05 1.1944 1.8644 0.21%
    06-04 1.1919 1.8619 0.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.43%
    -1.02%
    -3.55%
    -0.48%
    -0.72%
    8.58%
    -1.42%
    -8.38%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.67%
    -1.42%
    -4.23%
    -1.02%
    -1.12%
    9.03%
    -3.21%
    -12.90%
    同類排名
    1905 | 3928
    3034 | 3889
    1674 | 3644
    1647 | 3380
    2090 | 3428
    2077 | 2856
    1190 | 2206
    1119 | 1781
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3155.94%
    2024-06-3031.06%
    2023-12-3135.85%
    2023-06-3079.74%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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