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工銀滬深300指數(shù)A(481009
)

凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：3.94%
近1年：20.14%

單位凈值 (2025-12-22)

1.24060.89%
近3月：2.90%
近3年：29.37%

累計凈值

2.0291
近6月：21.39%
成立來：134.94%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：14.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉偉琳
成 立 日：2009-03-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.2406 2.0291 0.89%
    12-19 1.2297 2.0182 0.38%
    12-18 1.2251 2.0136 -0.56%
    12-17 1.2320 2.0205 1.95%
    12-16 1.2084 1.9969 -1.12%
    12-15 1.2221 2.0106 -0.58%
    12-12 1.2292 2.0177 0.56%
    12-11 1.2224 2.0109 -0.74%
    12-10 1.2315 2.0200 -0.08%
    12-09 1.2325 2.0210 -0.48%
    12-08 1.2385 2.0270 0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.51%
    3.94%
    2.90%
    21.39%
    19.93%
    20.14%
    44.31%
    29.37%
    同類平均
    1.34%
    4.28%
    0.59%
    25.22%
    26.77%
    24.69%
    45.09%
    31.30%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標的
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1823 | 4653
    2324 | 4637
    1423 | 4456
    2113 | 4012
    2142 | 3406
    1957 | 3365
    1112 | 2466
    1009 | 1956
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3043.13%
    2024-12-3144.68%
    2024-06-3020.38%
    2023-12-3121.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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