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單位凈值 (2025-12-12)

1.3533-0.01%
近1月：-0.21%
近1年：2.32%

累計凈值

2.0517
近3月：0.42%
近3年：9.92%

近6月：1.31%
成立來：140.28%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：2.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2008-04-14管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.3533 2.0517 -0.01%
    12-11 1.3535 2.0519 0.01%
    12-10 1.3533 2.0517 0.06%
    12-09 1.3525 2.0509 -0.02%
    12-08 1.3528 2.0512 0.01%
    12-05 1.3526 2.0510 0.11%
    12-04 1.3511 2.0495 -0.12%
    12-03 1.3527 2.0511 -0.04%
    12-02 1.3533 2.0517 -0.06%
    12-01 1.3541 2.0525 0.04%
    11-28 1.3535 2.0519 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.21%
    0.42%
    1.31%
    2.44%
    2.32%
    7.49%
    9.92%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    447 | 862
    519 | 856
    334 | 829
    240 | 795
    262 | 746
    317 | 744
    289 | 632
    351 | 579
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3111.59%
    2014-12-313.38%
    2012-06-3013.31%
    2011-12-3120.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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