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單位凈值 (2025-04-30)

1.33000.03%
近1月：0.20%
近1年：3.49%

累計凈值

2.0284
近3月：0.39%
近3年：10.39%

近6月：2.66%
成立來：136.15%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：2.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2008-04-14管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.3300 2.0284 0.03%
    04-29 1.3296 2.0280 0.08%
    04-28 1.3285 2.0269 -0.05%
    04-25 1.3291 2.0275 0.02%
    04-24 1.3288 2.0272 -0.06%
    04-23 1.3296 2.0280 0.01%
    04-22 1.3295 2.0279 0.05%
    04-21 1.3288 2.0272 0.02%
    04-18 1.3285 2.0269 0.01%
    04-17 1.3284 2.0268 0.02%
    04-16 1.3282 2.0266 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.20%
    0.39%
    2.66%
    0.67%
    3.49%
    5.30%
    10.39%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    555 | 757
    589 | 827
    303 | 799
    281 | 780
    261 | 797
    333 | 724
    522 | 643
    241 | 577
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    良好
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3111.59%
    2014-12-313.38%
    2012-06-3013.31%
    2011-12-3120.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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628 0 最近債券其實很好，這個持有的可轉(zhuǎn)債太多了 Calgary2024 01-30 19:22
1177 0 公告工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-19 09:22
651 1 我跑路了，這基沒法玩，2.4w的盈利只剩6.7k， Calgary2024 12-29 09:58
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