基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-17 11:30)

--
近1月：1.70%
近1年：16.51%

單位凈值 (2025-06-16)

1.26580.08%
近3月：-3.36%
近3年：-3.33%

累計(jì)凈值

0.8168
近6月：0.28%
成立來(lái)：-16.28%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余海燕
成 立 日：2015-07-08管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證軍工指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.81%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.10元(費(fèi)率0.10%，節(jié)省0.09元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.2658 0.8168 0.08%
    06-13 1.2648 0.8162 1.13%
    06-12 1.2507 0.8076 -0.58%
    06-11 1.2580 0.8121 0.46%
    06-10 1.2523 0.8086 -1.68%
    06-09 1.2737 0.8217 1.34%
    06-06 1.2568 0.8113 -0.26%
    06-05 1.2601 0.8133 0.41%
    06-04 1.2549 0.8102 -0.12%
    06-03 1.2564 0.8111 0.02%
    05-30 1.2561 0.8109 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.62%
    1.70%
    -3.36%
    0.28%
    1.41%
    16.51%
    0.22%
    -3.33%
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.78%
    1.63%
    -3.65%
    0.17%
    1.36%
    16.80%
    -1.08%
    -5.37%
    同類排名
    2371 | 3916
    1180 | 3887
    1785 | 3628
    1500 | 3364
    1381 | 3428
    1110 | 2853
    1086 | 2206
    939 | 1778
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3138.22%
    2024-06-3042.26%
    2023-12-3152.26%
    2023-06-3059.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
78 1 行業(yè) | 中證軍工指數(shù)漲0.08%，關(guān)注全球地緣政 賽道觀察家 06-16 20:40
129 0 行業(yè) | 以伊沖突引發(fā)局勢(shì)緊張，軍工ETF引關(guān)注 我是數(shù)據(jù)派 06-16 11:49
2730 56 易方達(dá)每日資訊（2025.5.12）：A股主要指數(shù) 易方達(dá)基金 06-11 09:16
3306 47 易方達(dá)每日資訊（2025.5.13）：巴西央行將與 易方達(dá)基金 06-11 08:53
3147 43 易方達(dá)每日資訊（2025.5.14）：滬指站上34 易方達(dá)基金 06-11 08:47
1280 0 易方達(dá)中證軍工指數(shù)（LOF） 2025年一季度報(bào)告 易方達(dá)基金 06-08 20:57
505 3 軍工板塊在印巴沖突事件催化下領(lǐng)銜上漲，引發(fā)了國(guó)產(chǎn)軍 騎牛看熊 06-06 20:40
1355 4 A+H：關(guān)稅協(xié)議提振風(fēng)險(xiǎn)偏好，恒科、軍工行情能持續(xù) 熱點(diǎn)辣評(píng)君 05-17 18:57
90 0 公告易方達(dá)中證軍工指數(shù)證券投資基金(LOF)(易方達(dá)中 基金資訊 05-15 22:53
110 0 軍工最近真不錯(cuò)，今年也是軍工大年，補(bǔ)倉(cāng)正當(dāng)時(shí)，加了 股友958T91X792 05-09 16:07
81 0 軍工昨天大爆發(fā)吃肉，還是$中郵靈活配置混合C$彈性 股友c0Q3867001 05-08 14:18
120 0 公告易方達(dá)中證軍工指數(shù)證券投資基金(LOF)2025年 基金資訊 04-21 19:51
157 1 長(zhǎng)城景氣爆棚滿倉(cāng)軍工？貿(mào)易沖突不停，軍工估值低洼訂 落夜的雨雨 04-21 19:10
158 1 持倉(cāng)股票漲的那么好，基金凈值為什么那么少？ A股沒(méi)脊梁 04-08 18:07
501 2 $易方達(dá)中證軍工(LOF)A$連續(xù)暴跌七天，的 基民wJ7ZTB 04-02 02:44
151 0 公告易方達(dá)中證軍工指數(shù)證券投資基金(LOF)2024年 基金資訊 03-30 19:21
288 1 $易方達(dá)中證軍工(LOF)A$又是連跌六天，吧你， 基民wJ7ZTB 03-29 15:35
250 1 今天大漲，五萬(wàn)多就給我整三十塊錢 A股沒(méi)脊梁 03-23 18:02
119 0 公告易方達(dá)中證軍工指數(shù)證券投資基金(LOF)更新的招募 基金資訊 03-20 21:59
117 0 公告易方達(dá)中證軍工指數(shù)證券投資基金(LOF)(易方達(dá)中 基金資訊 03-20 21:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1